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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.216
-446
| -17 % | -6.473 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3677
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
420
-100
| -19 % | -8.280 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3678
Seres Therapeutics
MCRB
21 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3679
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
987
+33
| +3 % | +1.075 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3680
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
704
-95
| -12 % | -4.037 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3681
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
942
-70
| -7 % | -2.470 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3682
Simply Good Foods
SMPL
921 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.157
+273
| +31 % | +7.195 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3683
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
5.095
+356
| +8 % | +1.811 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3684
ProShares Ultra Utilities
UPW
12,8 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.928
-156
| -7 % | -2.618 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3685
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.645
-333
| -17 % | -6.901 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3686
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
4.260
+15
| +0,4 % | +88 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ISBC
3687
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.779
+244
| +10 % | +2.922 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
ADRE
3688
Nicht mehr gelistet
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
739
-1.799
| -71 % | -74.280 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AAWW
3689
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.184
-172
| -13 % | -4.295 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3690
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.655
+597
| +56 % | +13.045 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3691
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
962
-87
| -8 % | -3.150 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3692
Dine Brands
DIN
394 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
389
-354
| -48 % | -27.500 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3693
Employers Holdings
EIG
935 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
771
-173
| -18 % | -7.344 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3694
Funko
FNKO
382 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.868
+700
| +60 % | +11.429 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3695
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.270
-167
| -12 % | -4.077 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3696
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
538
+226
| +72 % | +13.295 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3697
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
545
+45
| +9 % | +2.471 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3698
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
884
-48
| -5 % | -1.840 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3699
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
781
-41
| -5 % | -1.666 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3700
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
23,1 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .