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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Hope Bancorp
HOPE
$18億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
2,216
-446
| -17% | -$6,473 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3677
Jack in the Box
JACK
$2.12億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
420
-100
| -19% | -$8,280 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3678
Seres Therapeutics
MCRB
$2099万
| $3.3万 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3679
上場廃止
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| $3.3万 | ﹤0.01% |
987
+33
| +3% | +$1,075 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3680
PTC Therapeutics
PTCT
$50.6億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
704
-95
| -12% | -$4,037 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3681
Renasant Corp
RNST
$38億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
942
-70
| -7% | -$2,470 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3682
Simply Good Foods
SMPL
$9.21億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,157
+273
| +31% | +$7,195 |
2018 Q1
7四半期
|
|
3683
Ultrapar
UGP
$82.5億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
5,095
+356
| +8% | +$1,811 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3684
ProShares Ultra Utilities
UPW
$1284万
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,928
-156
| -7% | -$2,618 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3685
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,645
-333
| -17% | -$6,901 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3686
上場廃止
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| $3.3万 | ﹤0.01% |
4,260
+15
| +0.4% | +$88 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ISBC
3687
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $3.3万 | ﹤0.01% |
2,779
+244
| +10% | +$2,922 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
ADRE
3688
上場廃止
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| $3.3万 | ﹤0.01% |
739
-1,799
| -71% | -$7.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AAWW
3689
上場廃止
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,184
-172
| -13% | -$4,295 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3690
AdvanSix
ASIX
$4.24億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,655
+597
| +56% | +$1.3万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3691
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $3.2万 | ﹤0.01% |
962
-87
| -8% | -$3,150 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3692
Dine Brands
DIN
$3.94億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
389
-354
| -48% | -$2.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3693
Employers Holdings
EIG
$9.35億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
771
-173
| -18% | -$7,344 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3694
Funko
FNKO
$3.82億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,868
+700
| +60% | +$1.14万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3695
Hilltop Holdings
HTH
$20.8億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,270
-167
| -12% | -$4,077 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3696
Coca-Cola Femsa
KOF
$248億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
538
+226
| +72% | +$1.33万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3697
Preferred Bank
PFBC
$12.6億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
545
+45
| +9% | +$2,471 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3698
上場廃止
ProAssurance
PRA
| $3.2万 | ﹤0.01% |
884
-48
| -5% | -$1,840 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3699
Progress Software
PRGS
$19億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
781
-41
| -5% | -$1,666 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3700
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
$2311万
| $3.2万 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。