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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
上場廃止
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
| $3.7万 | ﹤0.01% |
305
-600
| -66% | -$7.04万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
FRN
3627
上場廃止
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| $3.7万 | ﹤0.01% |
2,655
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3628
Dauch Corp
DCH
$11億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
3,350
-9
| -0.3% | -$86 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3629
Bank First Corp
BFC
$16.3億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
506
-313
| -38% | -$2.14万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3630
プット
Baidu
BIDU
$263億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
+86
| 新規 | +$9,777 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3631
Davis Select International ETF
DINT
$2.58億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +$1.46万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3632
FTAI Aviation
FTAI
$159億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
2,169
+379
| +21% | +$5,525 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
$3919万
| $3.6万 | ﹤0.01% |
809
-200
| -20% | -$8,505 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.48億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3635
上場廃止
REV Group
REVG
| $3.6万 | ﹤0.01% |
3,022
+5
| +0.2% | +$63 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3636
Silgan Holdings
SLGN
$41.5億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,162
-138
| -11% | -$4,218 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3637
上場廃止
Thermon Group Holdings
THR
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,347
+169
| +14% | +$4,259 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3638
Veracyte
VCYT
$38.5億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,279
+327
| +34% | +$8,465 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3639
上場廃止
Tellurian Inc.
TELL
| $3.6万 | ﹤0.01% |
4,900
+1,645
| +51% | +$1.25万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
ALJJ
3640
上場廃止
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
| $3.6万 | ﹤0.01% |
31,500
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
MLTI
3641
上場廃止
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,280
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
3642
Belden
BDC
$40.7億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
633
-204
| -24% | -$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
$28.4億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,403
-12
| -0.8% | -$285 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3644
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| $3.5万 | ﹤0.01% |
731
+183
| +33% | +$7,736 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3645
FTI Consulting
FCN
$43.4億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
326
-1,656
| -84% | -$18.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3646
Itron
ITRI
$38.4億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
421
-165
| -28% | -$1.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
$1.93億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,590
+140
| +10% | +$2,706 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3648
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,389
-224
| -14% | -$5,199 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3649
Patrick Industries
PATK
$22.1億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,008
-536
| -35% | -$1.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3650
QuidelOrtho
QDEL
$9.42億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
474
-224
| -32% | -$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。