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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$ 105 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.092
-92
| -8% | -US$ 2,57 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
US$ 321 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
57.600
-10.000
| -15% | -US$ 7,58 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
US$ 67,5 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
681
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$ 16 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
563
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LSI
3655
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
497
-16
| -3% | -US$ 1,14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SRCI
3656
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
8.325
-396
| -5% | -US$ 1,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VCF
3657
Deslistada
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
2.400
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3658
Bankunited
BKU
US$ 3,1 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
940
-73
| -7% | -US$ 2,54 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,45 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.478
+329
| +29% | +US$ 7,39 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CMU
3660
Deslistada
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
7.102
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3661
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
468
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3662
Inseego
INSG
US$ 74,6 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
484
+46
| +11% | +US$ 2,65 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
US$ 143 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
3.137
+688
| +28% | +US$ 6,81 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3664
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
789
+766
| +3.330% | +US$ 30,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,9 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
957
-505
| -35% | -US$ 17,7 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 242 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
2.085
-846
| -29% | -US$ 12,8 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
US$ 180 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+1.157
| Nova | +US$ 34,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3668
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
384
-98
| -20% | -US$ 8,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSB
3669
Deslistada
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.003
+2
| +0,2% | +US$ 66 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3670
AtriCure
ATRC
US$ 3 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.020
+121
| +13% | +US$ 3,44 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,19 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.112
-170
| -13% | -US$ 4,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 706 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.252
+1.007
| +411% | +US$ 26 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 217 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.522
+130
| +9% | +US$ 2,78 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ENX
3674
Deslistada
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.700
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 368 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
347
-59
| -15% | -US$ 5,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.