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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$9840萬
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
1,981
-447
| -18% | -US$1.02萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3477
已下市
Atrion Corp
ATRI
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
OSN
3478
已下市
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
KNL
3479
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
1,788
-913
| -34% | -US$2.41萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
US$11.8億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
6,253
+4,588
| +276% | +US$3.41萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
US$30.5億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
3,527
-283
| -7% | -US$3,604 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
US$6.96億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.4億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
352
+123
| +54% | +US$1.53萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
US$90.5億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
5,609
+46
| +0.8% | +US$356 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
US$18億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
US$42.9億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
660
-139
| -17% | -US$9,431 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$3.33億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
107,600
-2,750
| -2% | -US$1,438 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
US$21.6億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
3,247
-2,870
| -47% | -US$3.35萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3489
Source Capital
SOR
US$3.83億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,148
+1,078
| +1,540% | +US$4.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3490
Tencent Music
TME
US$154億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
3,800
+460
| +14% | +US$5,911 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3491
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,672
+91
| +6% | +US$2,274 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
ALTA
3492
已下市
Altabancorp
ALTA
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
BSE
3493
已下市
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
3,279
+3
| +0.1% | +US$41 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3494
已下市
CoreCard
CCRD
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,090
-1,707
| -61% | -US$7.41萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3495
賣權
CVS Health
CVS
US$1040億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
263
+169
| +180% | +US$1.19萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
US$132億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
5,635
+2,854
| +103% | +US$1.77萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.63億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
RAMP
3498
已下市
LiveRamp
RAMP
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
910
+352
| +63% | +US$1.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3499
Saia
SAIA
US$89.4億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
473
+31
| +7% | +US$2,932 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
US$2.31億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
598
-212
| -26% | -US$1.51萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。