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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$ 103 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.981
-447
| -18% | -US$ 10,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3477
Deslistada
Atrion Corp
ATRI
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
OSN
3478
Deslistada
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KNL
3479
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.788
-913
| -34% | -US$ 24,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
US$ 1,21 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
6.253
+4.588
| +276% | +US$ 34,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,13 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
3.527
-283
| -7% | -US$ 3,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
US$ 739 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
789
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
352
+123
| +54% | +US$ 15,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,58 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
5.609
+46
| +0,8% | +US$ 356 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,85 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.199
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,94 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
660
-139
| -17% | -US$ 9,43 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 462 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
107.600
-2.750
| -2% | -US$ 1,44 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
US$ 2,14 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
3.247
-2.870
| -47% | -US$ 33,5 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3489
Source Capital
SOR
US$ 376 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.148
+1.078
| +1.540% | +US$ 40,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3490
Tencent Music
TME
US$ 14 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
3.800
+460
| +14% | +US$ 5,91 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3491
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.672
+91
| +6% | +US$ 2,27 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
ALTA
3492
Deslistada
Altabancorp
ALTA
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSE
3493
Deslistada
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
3.279
+3
| +0,1% | +US$ 41 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3494
Deslistada
CoreCard
CCRD
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.090
-1.707
| -61% | -US$ 74,1 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3495
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
263
+169
| +180% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
US$ 12,1 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
5.635
+2.854
| +103% | +US$ 17,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$ 162 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.980
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3498
LiveRamp
RAMP
US$ 2,32 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
910
+352
| +63% | +US$ 15,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3499
Saia
SAIA
US$ 9,17 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
473
+31
| +7% | +US$ 2,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
US$ 236 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
598
-212
| -26% | -US$ 15,1 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.