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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 103 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,981
-447
| -18% | -USD 10.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3477
Dejó de cotizar
Atrion Corp
ATRI
| USD 46 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
OSN
3478
Dejó de cotizar
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| USD 46 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KNL
3479
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,788
-913
| -34% | -USD 24.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
USD 1213 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
6,253
+4,588
| +276% | +USD 34.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
USD 3129 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
3,527
-283
| -7% | -USD 3.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
USD 739 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1172 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
352
+123
| +54% | +USD 15.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
USD 8583 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
5,609
+46
| +0.8% | +USD 356 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
USD 1852 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3944 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
660
-139
| -17% | -USD 9.43 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 462 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
107,600
-2,750
| -2% | -USD 1.44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
USD 2142 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
3,247
-2,870
| -47% | -USD 33.5 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3489
Source Capital
SOR
USD 376 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,148
+1,078
| +1,540% | +USD 40.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3490
Tencent Music
TME
USD 14 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
3,800
+460
| +14% | +USD 5.91 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3491
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,672
+91
| +6% | +USD 2.27 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
ALTA
3492
Dejó de cotizar
Altabancorp
ALTA
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSE
3493
Dejó de cotizar
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| USD 45 k | ﹤0.01% |
3,279
+3
| +0.1% | +USD 41 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3494
Dejó de cotizar
CoreCard
CCRD
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,090
-1,707
| -61% | -USD 74.1 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3495
Opción de venta
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
263
+169
| +180% | +USD 11.9 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
USD 12.1 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
5,635
+2,854
| +103% | +USD 17.7 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
USD 162 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3498
LiveRamp
RAMP
USD 2325 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
910
+352
| +63% | +USD 15.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3499
Saia
SAIA
USD 9165 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
473
+31
| +7% | +USD 2.93 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
USD 236 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
598
-212
| -26% | -USD 15.1 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.