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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
USD 8.45 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8071 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
2,720
+733
| +37% | +USD 10.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3503
Dejó de cotizar
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,954
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VRTU
3504
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 44 k | ﹤0.01% |
958
-1
| -0.1% | -USD 41 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
PMOM
3505
Dejó de cotizar
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3506
DMC Global
BOOM
USD 107 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
968
-335
| -26% | -USD 14.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 569 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,723
+25
| +1% | +USD 602 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3508
IMAX
IMAX
USD 2869 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
2,142
-118
| -5% | -USD 2.52 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
USD 1475 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+1,303
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5316 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
3,156
+21
| +0.7% | +USD 272 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
USD 943 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,178
-308
| -21% | -USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 216 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
588
+13
| +2% | +USD 890 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3513
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,125
+67
| +6% | +USD 2.36 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3514
Dejó de cotizar
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CORR
3515
Dejó de cotizar
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| USD 43 k | ﹤0.01% |
963
-557
| -37% | -USD 25.3 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
AVX
3516
Dejó de cotizar
AVX Corporation
AVX
| USD 43 k | ﹤0.01% |
2,118
+8
| +0.4% | +USD 138 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3517
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,319
-305
| -19% | -USD 10.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3518
BancFirst
BANF
USD 3777 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
674
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
USD 995 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
2,473
+674
| +37% | +USD 11.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2351 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
848
+780
| +1,147% | +USD 39.6 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1496 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
3,006
-2,328
| -44% | -USD 31.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
USD 66.3 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
543
-26
| -5% | -USD 1.94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3523
Global Partners
GLP
USD 1643 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
2,105
+439
| +26% | +USD 8.83 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
USD 27.2 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3525
Envista
NVST
USD 3850 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
+1,380
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.