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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Sachem Capital Corp
SACH
$3908万
| $4.9万 | ﹤0.01% |
11,255
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
3427
Wabash National
WNC
$5.24億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
3,395
+1,369
| +68% | +$2.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3428
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $4.9万 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
3429
上場廃止
CalAmp Corp.
CAMP
| $4.9万 | ﹤0.01% |
222
-98
| -31% | -$2.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PGTI
3430
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $4.9万 | ﹤0.01% |
3,331
-313
| -9% | -$4,978 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MTT
3431
上場廃止
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| $4.9万 | ﹤0.01% |
2,333
-2,590
| -53% | -$5.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BDSI
3432
上場廃止
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| $4.9万 | ﹤0.01% |
7,788
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3433
AngioDynamics
ANGO
$5.2億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
2,945
-1,076
| -27% | -$1.64万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3434
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$7.77億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,995
+895
| +81% | +$2.05万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3435
Axogen
AXGN
$22.3億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
2,675
-122
| -4% | -$1,803 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3436
Ducommun
DCO
$23.7億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
949
+100
| +12% | +$4,605 |
2018 Q1
7四半期
|
|
3437
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
$6954万
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,097
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3438
Kemper
KMPR
$17億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
607
+95
| +19% | +$7,086 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3439
North American Construction
NOA
$3.06億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
3,975
+2,400
| +152% | +$2.68万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3440
Intellia Therapeutics
NTLA
$15.7億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
3,246
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3441
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
$2.49億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
3442
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.6億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,183
-102
| -8% | -$3,805 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3443
PRA Group
PRAA
$7.18億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,323
-329
| -20% | -$1.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3444
上場廃止
Sage Therapeutics
SAGE
| $4.8万 | ﹤0.01% |
648
-238
| -27% | -$2.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3445
Smart Sand
SND
$2.02億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
18,900
+14,100
| +294% | +$3.49万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3446
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.49億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,113
+9
| +0.8% | +$385 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3447
Vishay Intertechnology
VSH
$41億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
2,225
+243
| +12% | +$4,713 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3448
WesBanco
WSBC
$37.5億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,270
+30
| +2% | +$1,120 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3449
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.9億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,030
+30
| +3% | +$1,368 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3450
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $4.8万 | ﹤0.01% |
656
-64
| -9% | -$4,207 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。