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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
상장폐지됨
Old Point Financial
OPOF
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,512
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,098
+26
| +2% | +US$779 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
US$11.9억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
636
-643
| -50% | -US$4.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EWSC
3529
상장폐지됨
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
749
+1
| +0.1% | +US$55 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
RFP
3530
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
9,983
-230
| -2% | -US$955 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ECOL
3531
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
714
-114
| -14% | -US$6.76천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CTB
3532
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,422
+271
| +24% | +US$7.66천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JPEU
3533
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
700
-48
| -6% | -US$2.77천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
CMO
3534
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
5,353
+32
| +0.6% | +US$247 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,209
+459
| +26% | +US$7.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,491
-6
| -0.4% | -US$165 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.63억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+1,625
| 신규 | +US$3.94만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3538
US Global Investors
GROW
US$3234만
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
28,809
-4,671
| -14% | -US$7.53천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
842
+733
| +672% | +US$3.43만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3540
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,421
+630
| +35% | +US$1.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
US$4.28억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+1,756
| 신규 | +US$3.24만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3542
상장폐지됨
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
653
+2
| +0.3% | +US$120 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
US$18.6억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
635
+297
| +88% | +US$1.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
7,420
-2,761
| -27% | -US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PCTI
3545
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
4,825
+1,020
| +27% | +US$8.47천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
HYLV
3546
상장폐지됨
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,611
+920
| +133% | +US$2.33만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
LFC
3547
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,946
+146
| +5% | +US$1.87천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FMO
3548
상장폐지됨
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,054
-965
| -48% | -US$3.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MIK
3549
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
5,028
+1,985
| +65% | +US$1.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RWW
3550
상장폐지됨
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
554
-1,785
| -76% | -US$12.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.