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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Mistras Group
MG
US$6.82억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,763
+318
| +13% | +US$4.5천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3577
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,649
+167
| +7% | +US$2.42천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3578
Progyny
PGNY
US$22.3억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+1,412
| 신규 | +US$3.39만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3579
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$1913만
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,453
-711
| -33% | -US$1.87만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3580
Tredegar Corp
TG
US$2.8억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,711
+1
| +0.1% | +US$21 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3581
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3582
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
20,315
-1,712
| -8% | -US$3.37천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3583
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,207
+711
| +143% | +US$2.29만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
NEX
3584
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
5,761
+56
| +1% | +US$302 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
CLVS
3585
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
3,765
+2,474
| +192% | +US$1.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MSGN
3586
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,246
-23
| -1% | -US$383 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3587
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
839
+610
| +266% | +US$2.75만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3588
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$7988만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
231
+11
| +5% | +US$1.63천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3589
Cresud
CRESY
US$7.73억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
5,602
+548
| +11% | +US$2.83천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3590
Criteo S.A.
CRTO
US$7.29억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,175
-307
| -12% | -US$5.47천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3591
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.37억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
505
+7
| +1% | +US$510 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3592
GrafTech
EAF
US$1.94억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
327
-8
| -2% | -US$1천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3593
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
US$2184만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,754
-2,734
| -61% | -US$5.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3594
8x8 Inc
EGHT
US$2.99억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,028
-1,500
| -43% | -US$2.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3595
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,060
-5,033
| -83% | -US$17.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3596
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
US$2703만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,412
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3597
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.26억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,667
+1,185
| +246% | +US$2.61만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3598
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$4634만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,715
+155
| +6% | +US$2.16천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3599
Heartland Express
HTLD
US$7.96억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,840
+208
| +13% | +US$4.46천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3600
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,496
+83
| +6% | +US$2.14천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.