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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
314 Mio. $
| 379.000 $ | ﹤0,01 % |
12.310
+180
| +1 % | +5.295 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1877
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 379.000 $ | ﹤0,01 % |
26.073
+1.281
| +5 % | +18.529 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1878
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
39.479
+16.496
| +72 % | +154.219 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1879
Restaurant Brands International
QSR
26,6 Mrd. $
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
5.932
+207
| +4 % | +13.853 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1880
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
914 Mio. $
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
7.687
-515
| -6 % | -24.450 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1881
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
12.187
-11
| -0,1 % | -337 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1882
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
7.731
+245
| +3 % | +11.040 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1883
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
39.808
+28
| +0,1 % | +259 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1884
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
8.514
-1.135
| -12 % | -47.712 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1885
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
289 Mio. $
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
11.802
-25.053
| -68 % | -711.956 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1886
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
214 Mio. $
| 375.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.981
| Neu | +372.307 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1887
Wolfspeed
WOLF
1,2 Mrd. $
| 375.000 $ | ﹤0,01 % |
8.129
-8.974
| -52 % | -418.739 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1888
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 375.000 $ | ﹤0,01 % |
8.617
-1.999
| -19 % | -79.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1889
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
159 Mio. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
5.719
-496
| -8 % | -29.794 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1890
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
491 Mio. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
24.660
-3.816
| -13 % | -58.196 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1891
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
272 Mio. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
28.446
+1.200
| +4 % | +15.749 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1892
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
186 Mio. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
28.407
-488
| -2 % | -6.453 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
CAPD
1893
Nicht mehr gelistet
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
25.070
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1894
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,37 Mrd. $
| 372.000 $ | ﹤0,01 % |
7.341
-2.046
| -22 % | -101.667 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1895
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
479 Mio. $
| 371.000 $ | ﹤0,01 % |
16.521
-7.034
| -30 % | -150.684 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1896
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 370.000 $ | ﹤0,01 % |
3.197
+174
| +6 % | +19.788 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1897
ICU Medical
ICUI
4,21 Mrd. $
| 368.000 $ | ﹤0,01 % |
1.973
+78
| +4 % | +13.423 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AGRX
1898
Nicht mehr gelistet
Agile Therapeutics
AGRX
| 368.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1899
iShares US Regional Banks ETF
IAT
641 Mio. $
| 367.000 $ | ﹤0,01 % |
7.202
-504
| -7 % | -24.566 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1900
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 367.000 $ | ﹤0,01 % |
7.291
-1.085
| -13 % | -53.644 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .