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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
791 Mio. $
| 406.000 $ | ﹤0,01 % |
25.606
-21.026
| -45 % | -325.436 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
381 Mio. $
| 405.000 $ | ﹤0,01 % |
10.359
-23.855
| -70 % | -915.901 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
| 404.000 $ | ﹤0,01 % |
7.787
+185
| +2 % | +9.511 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
AJRD
1829
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 404.000 $ | ﹤0,01 % |
8.833
+170
| +2 % | +7.699 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 403.000 $ | ﹤0,01 % |
85.033
+1.663
| +2 % | +7.505 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
6,28 Mrd. $
| 402.000 $ | ﹤0,01 % |
5.117
+1.625
| +47 % | +120.036 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1832
EPR Properties
EPR
4,32 Mrd. $
| 401.000 $ | ﹤0,01 % |
5.657
-778
| -12 % | -57.390 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NM
1833
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 401.000 $ | ﹤0,01 % |
89.650
-1.950
| -2 % | -9.657 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
686 Mio. $
| 400.000 $ | ﹤0,01 % |
9.816
+434
| +5 % | +19.278 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IAA
1835
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 400.000 $ | ﹤0,01 % |
8.497
-80
| -0,9 % | -3.368 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1836
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 399.000 $ | ﹤0,01 % |
15.078
+26
| +0,2 % | +669 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
310 Mio. $
| 399.000 $ | ﹤0,01 % |
78.797
-7.254
| -8 % | -36.417 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1838
RLI Corp
RLI
6,15 Mrd. $
| 399.000 $ | ﹤0,01 % |
8.848
-668
| -7 % | -31.376 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATRS
1839
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| 399.000 $ | ﹤0,01 % |
84.997
+8.749
| +11 % | +35.804 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
HMSY
1840
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 399.000 $ | ﹤0,01 % |
13.502
-609
| -4 % | -18.688 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 398.000 $ | ﹤0,01 % |
3.752
-239
| -6 % | -26.060 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 398.000 $ | ﹤0,01 % |
38.895
+7.027
| +22 % | +67.535 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 398.000 $ | ﹤0,01 % |
4.498
+2
| +0 % | +177 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1844
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 397.000 $ | ﹤0,01 % |
9.612
+3.549
| +59 % | +136.188 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATCO
1845
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 397.000 $ | ﹤0,01 % |
27.930
+747
| +3 % | +8.915 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1846
Dorman Products
DORM
3,78 Mrd. $
| 395.000 $ | ﹤0,01 % |
5.222
-151
| -3 % | -11.417 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FCO
1847
Nicht mehr gelistet
abrdn Global Income Fund
FCO
| 394.000 $ | ﹤0,01 % |
49.007
+3.061
| +7 % | +24.722 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
155 Mio. $
| 394.000 $ | ﹤0,01 % |
37.599
+1.684
| +5 % | +17.516 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1849
Omnicell
OMCL
1,69 Mrd. $
| 394.000 $ | ﹤0,01 % |
4.817
+594
| +14 % | +45.570 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
398 Mio. $
| 393.000 $ | ﹤0,01 % |
18.198
-4.964
| -21 % | -104.168 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .