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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
255 Mio. $
| 393.000 $ | ﹤0,01 % |
11.811
-811
| -6 % | -27.150 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
3,18 Mrd. $
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
3.924
-217
| -5 % | -20.599 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
5.482
-5.184
| -49 % | -351.352 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1854
Wendy's
WEN
1,25 Mrd. $
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
17.621
-506
| -3 % | -10.731 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
6,17 Mrd. $
| 391.000 $ | ﹤0,01 % |
8.504
-6.770
| -44 % | -298.602 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,24 Mrd. $
| 390.000 $ | ﹤0,01 % |
7.027
-1.072
| -13 % | -58.528 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1857
Hello Group
MOMO
652 Mio. $
| 390.000 $ | ﹤0,01 % |
11.623
-2.892
| -20 % | -102.877 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
AVLR
1858
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 390.000 $ | ﹤0,01 % |
5.333
-23.366
| -81 % | -1,7 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| 389.000 $ | ﹤0,01 % |
7.947
+215
| +3 % | +9.945 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1860
Outfront Media
OUT
5,53 Mrd. $
| 389.000 $ | ﹤0,01 % |
14.686
-2.451
| -14 % | -63.081 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
56,8 Mio. $
| 389.000 $ | ﹤0,01 % |
15.646
+3.778
| +32 % | +93.951 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
1,32 Mrd. $
| 389.000 $ | ﹤0,01 % |
3.401
+536
| +19 % | +66.740 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 387.000 $ | ﹤0,01 % |
6.212
+688
| +12 % | +40.879 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
492 Mio. $
| 386.000 $ | ﹤0,01 % |
14.883
-3.681
| -20 % | -95.412 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FAM
1865
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| 385.000 $ | ﹤0,01 % |
34.436
-28.433
| -45 % | -312.302 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
6.681
-4.968
| -43 % | -264.304 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
3.917
-754
| -16 % | -70.047 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
580 Mio. $
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
21.367
-4.481
| -17 % | -78.389 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
49,1 Mio. $
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
21.502
+21.192
| +6.836 % | +385.137 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,6 Mio. $
| 383.000 $ | ﹤0,01 % |
7.925
+683
| +9 % | +33.002 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,06 Mrd. $
| 383.000 $ | ﹤0,01 % |
30.775
+3.375
| +12 % | +35.409 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
466 Mio. $
| 381.000 $ | ﹤0,01 % |
8.424
-453
| -5 % | -20.093 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 380.000 $ | ﹤0,01 % |
13.536
+3.293
| +32 % | +73.428 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 379.000 $ | ﹤0,01 % |
4.037
+385
| +11 % | +36.774 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
8,19 Mrd. $
| 379.000 $ | ﹤0,01 % |
19.735
-583
| -3 % | -10.397 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .