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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.51億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
11,811
-811
| -6% | -US$2.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
3,924
-217
| -5% | -US$2.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
5,482
-5,184
| -49% | -US$35.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1854
Wendy's
WEN
US$11.9億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
17,621
-506
| -3% | -US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
US$62.1億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
8,504
-6,770
| -44% | -US$29.9萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.3億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
7,027
-1,072
| -13% | -US$5.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1857
Hello Group
MOMO
US$6.46億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
11,623
-2,892
| -20% | -US$10.3萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
AVLR
1858
已下市
Avalara, Inc.
AVLR
| US$39萬 | ﹤0.01% |
5,333
-23,366
| -81% | -US$170萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
US$33.7億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
7,947
+215
| +3% | +US$9,945 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1860
Outfront Media
OUT
US$54.7億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
14,686
-2,451
| -14% | -US$6.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5664萬
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
15,646
+3,778
| +32% | +US$9.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
US$13.2億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
3,401
+536
| +19% | +US$6.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
US$117億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
6,212
+688
| +12% | +US$4.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.91億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
14,883
-3,681
| -20% | -US$9.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FAM
1865
已下市
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
34,436
-28,433
| -45% | -US$31.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
6,681
-4,968
| -43% | -US$26.4萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
3,917
-754
| -16% | -US$7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.79億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
21,367
-4,481
| -17% | -US$7.84萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4895萬
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
21,502
+21,192
| +6,836% | +US$38.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1056萬
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
7,925
+683
| +9% | +US$3.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
30,775
+3,375
| +12% | +US$3.54萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.77億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
8,424
-453
| -5% | -US$2.01萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
US$88.7億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
13,536
+3,293
| +32% | +US$7.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
4,037
+385
| +11% | +US$3.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
US$81億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
19,735
-583
| -3% | -US$1.04萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。