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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 255 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
11.811
-811
| -6% | -US$ 27,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,18 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
3.924
-217
| -5% | -US$ 20,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
5.482
-5.184
| -49% | -US$ 351 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1854
Wendy's
WEN
US$ 1,25 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
17.621
-506
| -3% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,17 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
8.504
-6.770
| -44% | -US$ 299 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,24 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
7.027
-1.072
| -13% | -US$ 58,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1857
Hello Group
MOMO
US$ 652 mi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
11.623
-2.892
| -20% | -US$ 103 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
AVLR
1858
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
5.333
-23.366
| -81% | -US$ 1,7 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,36 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
7.947
+215
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1860
Outfront Media
OUT
US$ 5,53 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
14.686
-2.451
| -14% | -US$ 63,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$ 56,8 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
15.646
+3.778
| +32% | +US$ 94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,32 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
3.401
+536
| +19% | +US$ 66,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
6.212
+688
| +12% | +US$ 40,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 492 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
14.883
-3.681
| -20% | -US$ 95,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FAM
1865
Deslistada
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
34.436
-28.433
| -45% | -US$ 312 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
6.681
-4.968
| -43% | -US$ 264 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
3.917
-754
| -16% | -US$ 70 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 580 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
21.367
-4.481
| -17% | -US$ 78,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49,1 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
21.502
+21.192
| +6.836% | +US$ 385 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$ 10,6 mi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
7.925
+683
| +9% | +US$ 33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,06 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
30.775
+3.375
| +12% | +US$ 35,4 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 466 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
8.424
-453
| -5% | -US$ 20,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
13.536
+3.293
| +32% | +US$ 73,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,24 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
4.037
+385
| +11% | +US$ 36,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,19 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
19.735
-583
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.