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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
$2.55億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
11,811
-811
| -6% | -$2.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
$31.8億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
3,924
-217
| -5% | -$2.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
5,482
-5,184
| -49% | -$35.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1854
Wendy's
WEN
$12.5億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
17,621
-506
| -3% | -$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
$61.7億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
8,504
-6,770
| -44% | -$29.9万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$12.4億
| $39万 | ﹤0.01% |
7,027
-1,072
| -13% | -$5.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1857
Hello Group
MOMO
$6.52億
| $39万 | ﹤0.01% |
11,623
-2,892
| -20% | -$10.3万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
AVLR
1858
上場廃止
Avalara, Inc.
AVLR
| $39万 | ﹤0.01% |
5,333
-23,366
| -81% | -$170万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
$33.6億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
7,947
+215
| +3% | +$9,945 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1860
Outfront Media
OUT
$55.3億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
14,686
-2,451
| -14% | -$6.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
$5676万
| $38.9万 | ﹤0.01% |
15,646
+3,778
| +32% | +$9.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
$13.2億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
3,401
+536
| +19% | +$6.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
6,212
+688
| +12% | +$4.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
$4.92億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
14,883
-3,681
| -20% | -$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FAM
1865
上場廃止
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| $38.5万 | ﹤0.01% |
34,436
-28,433
| -45% | -$31.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$18.4億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
6,681
-4,968
| -43% | -$26.4万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
3,917
-754
| -16% | -$7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
$5.8億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
21,367
-4,481
| -17% | -$7.84万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
$4906万
| $38.4万 | ﹤0.01% |
21,502
+21,192
| +6,836% | +$38.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
$1056万
| $38.3万 | ﹤0.01% |
7,925
+683
| +9% | +$3.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$30.6億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
30,775
+3,375
| +12% | +$3.54万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
$4.66億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
8,424
-453
| -5% | -$2.01万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $38万 | ﹤0.01% |
13,536
+3,293
| +32% | +$7.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
$72.4億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
4,037
+385
| +11% | +$3.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
$81.9億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
19,735
-583
| -3% | -$1.04万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。