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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4888 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
2,857
+1,796
| +169% | +USD 251 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1802
Dejó de cotizar
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| USD 419 k | ﹤0.01% |
10,621
-1,245
| -10% | -USD 48 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1803
CRH
CRH
USD 57.5 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
10,353
+5,437
| +111% | +USD 201 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
USD 695 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
16,765
-512
| -3% | -USD 12.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
USD 1690 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
9,528
+77
| +0.8% | +USD 3.33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
+13,428
| Nuevas | +USD 413 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 262 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
23,434
-8,008
| -25% | -USD 137 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1808
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| USD 413 k | ﹤0.01% |
16,027
+3,603
| +29% | +USD 92.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1809
DXC Technology
DXC
USD 2569 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
10,961
-11,947
| -52% | -USD 390 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 748 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
7,672
-52
| -0.7% | -USD 2.67 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1297 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
15,564
+9,986
| +179% | +USD 263 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2853 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
5,344
-22
| -0.4% | -USD 1.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1813
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| USD 410 k | ﹤0.01% |
27,671
+6,579
| +31% | +USD 96.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSD
1814
Dejó de cotizar
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| USD 410 k | ﹤0.01% |
29,221
+11,909
| +69% | +USD 169 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1815
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
12,729
-31,327
| -71% | -USD 885 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 635 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
11,988
+300
| +3% | +USD 10.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1817
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| USD 409 k | ﹤0.01% |
7,181
+1,491
| +26% | +USD 84.9 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 252 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
4,063
+1,479
| +57% | +USD 145 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LOGM
1819
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 408 k | ﹤0.01% |
4,761
+452
| +10% | +USD 33.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1820
Agree Realty
ADC
USD 8342 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
5,786
-859
| -13% | -USD 63.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 116 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
32,263
+23,763
| +280% | +USD 293 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1822
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
2,910
-761
| -21% | -USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1193 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
7,233
+267
| +4% | +USD 14.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.4 mil M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
2,333
-235
| -9% | -USD 37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1825
Loews
L
USD 23.2 mil M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
7,759
-16,452
| -68% | -USD 830 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.