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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
已下市
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
8,014
+4,124
| +106% | +US$21.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PACW
1777
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
11,287
-1,177
| -9% | -US$4.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
32,025
+21,600
| +207% | +US$29.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1779
已下市
Redfin
RDFN
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
20,433
-15,960
| -44% | -US$30.6萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
DMRI
1780
已下市
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
8,366
+2,119
| +34% | +US$10.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1781
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
19,352
+4,580
| +31% | +US$10.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3億
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
9,438
-793
| -8% | -US$3.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.4億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
19,418
-968
| -5% | -US$2.24萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
CZZ
1784
已下市
Cosan Limited
CZZ
| US$43萬 | ﹤0.01% |
18,842
-706
| -4% | -US$1.25萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1785
Exponent
EXPO
US$36.8億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
6,193
+367
| +6% | +US$2.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$2.35億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
33,114
+660
| +2% | +US$8,318 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1787
Gildan
GIL
US$75億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
14,437
+2,543
| +21% | +US$7.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
UFS
1788
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
11,154
-109
| -1% | -US$4,036 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
US$43.3億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
5,075
+394
| +8% | +US$3.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1790
CONMED
CNMD
US$14.8億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
3,788
+873
| +30% | +US$9.3萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.6億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
15,556
+44
| +0.3% | +US$1,202 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1792
已下市
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
29,520
+12,400
| +72% | +US$16.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
US$2885萬
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
1,546
+350
| +29% | +US$8.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
US$36.3億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
23,387
+5,520
| +31% | +US$9.41萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SYNH
1795
已下市
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
7,109
+1,067
| +18% | +US$5.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1796
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
8,884
+991
| +13% | +US$4.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
38,318
-49,227
| -56% | -US$54.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1798
Kite Realty
KRG
US$49.4億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
21,625
+262
| +1% | +US$4,727 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
14,930
+3,438
| +30% | +US$9.6萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$4016萬
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。