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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5234 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
16,746
-26,427
| -61% | -USD 746 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1677
MasTec
MTZ
USD 13.8 mil M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
7,735
-14,752
| -66% | -USD 971 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1678
Huntsman Corp
HUN
USD 1529 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
20,592
-9,783
| -32% | -USD 227 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1679
Dejó de cotizar
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| USD 494 k | ﹤0.01% |
27,983
+336
| +1% | +USD 5.98 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1680
Barings Participation Investors
MPV
USD 179 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
30,541
+2,968
| +11% | +USD 48.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1681
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 231 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
12,690
+689
| +6% | +USD 27.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1682
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 989 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
16,627
+11,317
| +213% | +USD 328 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1683
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
38,648
-3,275
| -8% | -USD 40.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1684
Dejó de cotizar
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| USD 489 k | ﹤0.01% |
16,006
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1685
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 367 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
43,800
+19,500
| +80% | +USD 217 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1686
ReWalk Robotics
LFWD
USD 16.5 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
2,694
+826
| +44% | +USD 179 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1687
Diodes
DIOD
USD 3760 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
8,650
-202
| -2% | -USD 9.35 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1688
Encompass Health
EHC
USD 12.4 mil M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
8,830
+789
| +10% | +USD 42.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1689
MDU Resources
MDU
USD 4074 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
43,056
+9,262
| +27% | +USD 101 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1690
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
20,659
+1,213
| +6% | +USD 26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1691
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 515 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
35,020
+4,380
| +14% | +USD 59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1692
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2067 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
41,309
-10,268
| -20% | -USD 113 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PRVB
1693
Dejó de cotizar
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| USD 484 k | ﹤0.01% |
32,450
-84,671
| -72% | -USD 754 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSAE
1694
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
BSAE
| USD 482 k | ﹤0.01% |
18,874
-209
| -1% | -USD 5.34 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1695
Arrowhead Research
ARWR
USD 8244 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
7,592
+3,508
| +86% | +USD 174 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1696
Brookfield Renewable
BEP
USD 8676 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
19,345
+1,242
| +7% | +USD 29.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1697
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 530 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
12,189
+1,951
| +19% | +USD 74.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1698
Under Armour
UAA
USD 2096 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
22,171
+141
| +0.6% | +USD 2.74 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1699
Genpact
G
USD 6987 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
11,343
-355
| -3% | -USD 14.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1700
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
USD 105 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
18,365
+5,665
| +45% | +USD 143 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.