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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.5 mil M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
8,512
+54
| +0.6% | +USD 3.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1627
Post Holdings
POST
USD 3579 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
7,443
+5
| +0.1% | +USD 342 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1628
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2725 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
24,266
-1,006
| -4% | -USD 22.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1629
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 2175 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
10,057
+1,539
| +18% | +USD 75.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1630
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 414 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
28,000
-245
| -0.9% | -USD 4.52 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1631
Tortoise Global Water ETF
TBLU
USD 56.4 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
15,064
+4,663
| +45% | +USD 154 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1632
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 525 k | ﹤0.01% |
13,027
-2,794
| -18% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1633
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 525 k | ﹤0.01% |
17,287
+555
| +3% | +USD 16.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1634
Haemonetics
HAE
USD 5315 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
4,559
+173
| +4% | +USD 20.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1635
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 801 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
118,800
+5,475
| +5% | +USD 23.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1636
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
6,242
-687
| -10% | -USD 55.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1637
Qualys
QLYS
USD 7209 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
6,262
-419
| -6% | -USD 34.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1638
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 815 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
28,483
-102
| -0.4% | -USD 1.88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1639
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2867 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
59,338
-6,149
| -9% | -USD 52.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1640
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8834 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
27,672
+5,464
| +25% | +USD 94.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1641
Dropbox
DBX
USD 8202 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
29,033
-15,384
| -35% | -USD 290 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1642
Devon Energy
DVN
USD 54.2 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
19,912
-5,428
| -21% | -USD 122 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PTE
1643
Dejó de cotizar
PolarityTE, Inc. Common Stock
PTE
| USD 518 k | ﹤0.01% |
7,960
-12
| -0.2% | -USD 865 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1644
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 604 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
3,107
+753
| +32% | +USD 121 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1645
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1585 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
11,351
-2,792
| -20% | -USD 126 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1646
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 572 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
15,841
+6,831
| +76% | +USD 213 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1647
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 323 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
7,577
-223
| -3% | -USD 14.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1648
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 633 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
11,146
-5,191
| -32% | -USD 232 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1649
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 336 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
7,451
+2,029
| +37% | +USD 136 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1650
First Solar
FSLR
USD 18.2 mil M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
9,117
-7,999
| -47% | -USD 439 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.