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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$217億
| $53万 | ﹤0.01% |
8,512
+54
| +0.6% | +$3,204 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1627
Post Holdings
POST
$35.6億
| $53万 | ﹤0.01% |
7,443
+5
| +0.1% | +$342 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1628
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.3億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
24,266
-1,006
| -4% | -$2.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1629
Invesco China Technology ETF
CQQQ
$21.8億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
10,057
+1,539
| +18% | +$7.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1630
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.12億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
28,000
-245
| -0.9% | -$4,522 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1631
Tortoise Global Water ETF
TBLU
$5629万
| $52.7万 | ﹤0.01% |
15,064
+4,663
| +45% | +$15.4万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1632
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $52.5万 | ﹤0.01% |
13,027
-2,794
| -18% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1633
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $52.5万 | ﹤0.01% |
17,287
+555
| +3% | +$1.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1634
Haemonetics
HAE
$53.9億
| $52.4万 | ﹤0.01% |
4,559
+173
| +4% | +$2.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1635
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$8.01億
| $52.3万 | ﹤0.01% |
118,800
+5,475
| +5% | +$2.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1636
CGI
GIB
$169億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
6,242
-687
| -10% | -$5.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1637
Qualys
QLYS
$70.6億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
6,262
-419
| -6% | -$3.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1638
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
28,483
-102
| -0.4% | -$1,883 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1639
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.8億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
59,338
-6,149
| -9% | -$5.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1640
ProShares Ultra S&P500
SSO
$88.9億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
27,672
+5,464
| +25% | +$9.41万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1641
Dropbox
DBX
$81.4億
| $52万 | ﹤0.01% |
29,033
-15,384
| -35% | -$29万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1642
Devon Energy
DVN
$535億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
19,912
-5,428
| -21% | -$12.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PTE
1643
上場廃止
PolarityTE, Inc. Common Stock
PTE
| $51.8万 | ﹤0.01% |
7,960
-12
| -0.2% | -$865 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1644
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
3,107
+753
| +32% | +$12.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1645
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.8億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
11,351
-2,792
| -20% | -$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1646
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.71億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
15,841
+6,831
| +76% | +$21.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1647
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
$3.23億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
7,577
-223
| -3% | -$1.48万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1648
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.33億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
11,146
-5,191
| -32% | -$23.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1649
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
$3.35億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
7,451
+2,029
| +37% | +$13.6万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1650
First Solar
FSLR
$184億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
9,117
-7,999
| -47% | -$43.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。