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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
uniQure
QURE
$16.1億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
7,128
+545
| +8% | +$2.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1652
Openlane
OPLN
$46.3億
| $51万 | ﹤0.01% |
23,480
+10,835
| +86% | +$24.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1653
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.9億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
9,311
-571
| -6% | -$3.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1654
Takeda Pharmaceutical
TAK
$648億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
25,876
+5,546
| +27% | +$10.6万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1655
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.5億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
10,052
+1,246
| +14% | +$6.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1656
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.7億
| $50.8万 | ﹤0.01% |
26,860
-6,805
| -20% | -$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1657
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
$2.11億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
12,610
+5,558
| +79% | +$21.2万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1658
Plains All American Pipeline
PAA
$182億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
27,550
+15,926
| +137% | +$29.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1659
W.R. Berkley
WRB
$281億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
16,472
-3,641
| -18% | -$11.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1660
Bunge Global
BG
$196億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
8,781
+14
| +0.2% | +$774 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1661
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
$1.75億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
13,196
-2,458
| -16% | -$8.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1662
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
5,622
+2,425
| +76% | +$21.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1663
Universal Health Services
UHS
$109億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
3,513
+116
| +3% | +$1.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1664
Lennar Class A
LEN
$199億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
9,329
+504
| +6% | +$2.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1665
RingCentral
RNG
$68.4億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
2,983
-1,699
| -36% | -$28万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1666
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.47億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
14,884
-1,538
| -9% | -$5.01万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1667
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.73億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
10,676
+140
| +1% | +$6,366 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1668
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
$4.9億
| $50.2万 | ﹤0.01% |
85,281
+56,201
| +193% | +$31.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1669
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$9.9億
| $50.2万 | ﹤0.01% |
46,511
-34,118
| -42% | -$36.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
16,729
-1,054
| -6% | -$3.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JPHF
1671
上場廃止
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| $50.1万 | ﹤0.01% |
21,197
-2,327
| -10% | -$5.76万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1672
Chegg
CHGG
$6886万
| $50万 | ﹤0.01% |
13,162
+344
| +3% | +$1.2万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1673
Paylocity
PCTY
$93.8億
| $50万 | ﹤0.01% |
4,136
+202
| +5% | +$2.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1674
Moody's
MCO
$843億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
2,102
+92
| +5% | +$2.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1675
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.09億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
20,958
-4,721
| -18% | -$11.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。