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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
uniQure
QURE
US$ 1,6 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
7.128
+545
| +8% | +US$ 29,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1652
Openlane
OPLN
US$ 4,64 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
23.480
+10.835
| +86% | +US$ 247 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1653
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
9.311
-571
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1654
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 65 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
25.876
+5.546
| +27% | +US$ 106 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1655
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,47 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
10.052
+1.246
| +14% | +US$ 62,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1656
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,37 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
26.860
-6.805
| -20% | -US$ 126 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1657
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$ 211 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
12.610
+5.558
| +79% | +US$ 212 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1658
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
27.550
+15.926
| +137% | +US$ 293 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1659
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
16.472
-3.641
| -18% | -US$ 112 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1660
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
8.781
+14
| +0,2% | +US$ 774 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1661
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 175 mi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
13.196
-2.458
| -16% | -US$ 88,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1662
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
5.622
+2.425
| +76% | +US$ 219 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1663
Universal Health Services
UHS
US$ 11,1 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
3.513
+116
| +3% | +US$ 16,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1664
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
9.329
+504
| +6% | +US$ 28,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1665
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
2.983
-1.699
| -36% | -US$ 280 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1666
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 549 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
14.884
-1.538
| -9% | -US$ 50,1 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1667
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 273 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
10.676
+140
| +1% | +US$ 6,37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1668
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 491 mi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
85.281
+56.201
| +193% | +US$ 312 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1669
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
46.511
-34.118
| -42% | -US$ 364 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
16.729
-1.054
| -6% | -US$ 30,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPHF
1671
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
21.197
-2.327
| -10% | -US$ 57,6 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1672
Chegg
CHGG
US$ 74,4 mi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
13.162
+344
| +3% | +US$ 12 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1673
Paylocity
PCTY
US$ 9,43 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
4.136
+202
| +5% | +US$ 22,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1674
Moody's
MCO
US$ 85 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
2.102
+92
| +5% | +US$ 20,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1675
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 509 mi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
20.958
-4.721
| -18% | -US$ 111 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.