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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
US$ 69,8 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
3.314
+609
| +23% | +US$ 98,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 918 mi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
10.379
+6.026
| +138% | +US$ 313 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,27 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
33.577
+1.047
| +3% | +US$ 16,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,4 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
20.756
+140
| +0,7% | +US$ 3,65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1605
Xerox
XRX
US$ 366 mi
| US$ 544 mil | ﹤0,01% |
14.807
-12.049
| -45% | -US$ 421 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1606
Revvity
RVTY
US$ 17,5 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
5.603
+2.633
| +89% | +US$ 235 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1607
Axos Financial
AX
US$ 5,25 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
17.892
-1.385
| -7% | -US$ 40,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,24 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
10.686
+1.456
| +16% | +US$ 73,7 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
372
+37
| +11% | +US$ 54,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
5.852
+2.502
| +75% | +US$ 215 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1611
NOV
NOV
US$ 6,67 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
21.520
+2.610
| +14% | +US$ 58,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 535 mi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
35.063
+5.414
| +18% | +US$ 83,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
Y
1613
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
671
-369
| -35% | -US$ 288 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1614
Ciena
CIEN
US$ 46,6 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
12.568
-8.647
| -41% | -US$ 329 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,62 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
12.538
+1.155
| +10% | +US$ 48,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1616
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
6.450
+778
| +14% | +US$ 62,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 652 mi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
5.972
+272
| +5% | +US$ 24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 448 mi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
32.637
-9.084
| -22% | -US$ 148 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,19 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
4.695
-7.283
| -61% | -US$ 815 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,64 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
16.574
+4.413
| +36% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1621
Bank OZK
OZK
US$ 5,39 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
17.537
+4.727
| +37% | +US$ 139 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,7 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
19.299
+82
| +0,4% | +US$ 2,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1623
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
24.783
+8.051
| +48% | +US$ 172 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1624
Atlassian
TEAM
US$ 57,2 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
4.427
-111
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,77 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
15.526
+5.199
| +50% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.