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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 758 mi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
78.324
-44.093
| -36% | -US$ 338 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1552
Moelis & Co
MC
US$ 4,03 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
18.399
-743
| -4% | -US$ 24,3 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1553
AppFolio
APPF
US$ 7,53 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
5.340
+3.760
| +238% | +US$ 383 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
APHA
1554
Deslistada
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
112.017
+71.329
| +175% | +US$ 350 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
9.871
+747
| +8% | +US$ 42,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
US$ 505 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
32.656
-67.090
| -67% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 216 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
18.523
+433
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1558
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
13.121
-15.977
| -55% | -US$ 740 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1559
Lincoln National
LNC
US$ 7,52 bi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
9.846
-862
| -8% | -US$ 50,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
15.856
-686
| -4% | -US$ 23,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1561
Lennox International
LII
US$ 13,1 bi
| US$ 582 mil | ﹤0,01% |
2.381
+122
| +5% | +US$ 30,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 133 mi
| US$ 582 mil | ﹤0,01% |
20.704
-184
| -0,9% | -US$ 5,18 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,19 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
10.925
-4.527
| -29% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1564
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
2.991
-2
| -0,1% | -US$ 376 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1565
Landstar System
LSTR
US$ 5,62 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
5.060
-30
| -0,6% | -US$ 3,39 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
4.363
-126
| -3% | -US$ 16,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 358 mi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
14.328
-1.301
| -8% | -US$ 50,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIF
1568
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
34.148
+1.167
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,18 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
4.889
+545
| +13% | +US$ 57 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1570
Western Union
WU
US$ 1,97 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
21.450
-44.580
| -68% | -US$ 1,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,19 bi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
13.734
+1.502
| +12% | +US$ 61,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TTP
1572
Deslistada
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
11.122
-711
| -6% | -US$ 35,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
US$ 973 mi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
19.540
+40
| +0,2% | +US$ 1,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 341 mi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
20.988
-3.042
| -13% | -US$ 81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
US$ 27,1 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
16.290
+12.170
| +295% | +US$ 390 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.