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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
$7.62億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
78,324
-44,093
| -36% | -$33.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1552
Moelis & Co
MC
$39.3億
| $58.7万 | ﹤0.01% |
18,399
-743
| -4% | -$2.43万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1553
AppFolio
APPF
$76.9億
| $58.6万 | ﹤0.01% |
5,340
+3,760
| +238% | +$38.3万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
APHA
1554
上場廃止
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| $58.6万 | ﹤0.01% |
112,017
+71,329
| +175% | +$35万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
$10.5億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
9,871
+747
| +8% | +$4.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
$5.25億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
32,656
-67,090
| -67% | -$142万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
$2.17億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
18,523
+433
| +2% | +$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1558
Textron
TXT
$133億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
13,121
-15,977
| -55% | -$74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1559
Lincoln National
LNC
$77.3億
| $58.3万 | ﹤0.01% |
9,846
-862
| -8% | -$5.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $58.3万 | ﹤0.01% |
15,856
-686
| -4% | -$2.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1561
Lennox International
LII
$127億
| $58.2万 | ﹤0.01% |
2,381
+122
| +5% | +$3.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.31億
| $58.2万 | ﹤0.01% |
20,704
-184
| -0.9% | -$5,176 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
$11.8億
| $58万 | ﹤0.01% |
10,925
-4,527
| -29% | -$23.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1564
VeriSign
VRSN
$278億
| $57.6万 | ﹤0.01% |
2,991
-2
| -0.1% | -$376 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1565
Landstar System
LSTR
$58.1億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
5,060
-30
| -0.6% | -$3,387 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
4,363
-126
| -3% | -$1.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.7億
| $57.4万 | ﹤0.01% |
14,328
-1,301
| -8% | -$5.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FIF
1568
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $57.4万 | ﹤0.01% |
34,148
+1,167
| +4% | +$1.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
$50.8億
| $57.3万 | ﹤0.01% |
4,889
+545
| +13% | +$5.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1570
Western Union
WU
$19.5億
| $57.3万 | ﹤0.01% |
21,450
-44,580
| -68% | -$116万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
$78.7億
| $57.2万 | ﹤0.01% |
13,734
+1,502
| +12% | +$6.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TTP
1572
上場廃止
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| $57.2万 | ﹤0.01% |
11,122
-711
| -6% | -$3.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
$9.6億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
19,540
+40
| +0.2% | +$1,147 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.42億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
20,988
-3,042
| -13% | -$8.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
$280億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
16,290
+12,170
| +295% | +$39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。