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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$117億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
27,400
-6,090
| -18% | -$13.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TRTN
1502
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $63.9万 | ﹤0.01% |
15,925
-2,724
| -15% | -$10.1万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1503
RB Global
RBA
$153億
| $63.8万 | ﹤0.01% |
14,831
+971
| +7% | +$4.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1504
TD Synnex
SNX
$195億
| $63.8万 | ﹤0.01% |
9,880
+2,054
| +26% | +$12.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1505
Woodward
WWD
$180億
| $63.6万 | ﹤0.01% |
5,356
-2,756
| -34% | -$31.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1506
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.82億
| $63.2万 | ﹤0.01% |
45,203
+6,921
| +18% | +$9.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1507
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.5億
| $63.2万 | ﹤0.01% |
20,167
+6,462
| +47% | +$19.5万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
GPM
1508
上場廃止
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| $63.2万 | ﹤0.01% |
78,381
-29,209
| -27% | -$23.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1509
Invitation Homes
INVH
$160億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
21,058
+453
| +2% | +$1.36万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1510
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
$5.58億
| $63万 | ﹤0.01% |
17,215
+1,995
| +13% | +$6.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1511
Ellington Financial
EFC
$15億
| $62.6万 | ﹤0.01% |
34,138
+376
| +1% | +$6,871 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1512
Service Corp International
SCI
$111億
| $62.6万 | ﹤0.01% |
13,630
-1,395
| -9% | -$6.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1513
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$492億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
12,251
-2,771
| -18% | -$14.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1514
Mohawk Industries
MHK
$80.8億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
4,561
+262
| +6% | +$3.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1515
First Financial Bankshares
FFIN
$43.2億
| $62万 | ﹤0.01% |
17,669
-71
| -0.4% | -$2,445 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1516
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $62万 | ﹤0.01% |
21,421
+399
| +2% | +$1.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1517
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
$3.09億
| $62万 | ﹤0.01% |
25,875
-528
| -2% | -$1.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1518
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$132億
| $61.8万 | ﹤0.01% |
5,218
-230
| -4% | -$2.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1519
Huntington Ingalls Industries
HII
$110億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
2,455
-3,152
| -56% | -$74.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1520
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.86億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
10,796
-21,345
| -66% | -$118万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1521
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
$1.26億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
19,256
+992
| +5% | +$3.03万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
CCMP
1522
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $61.7万 | ﹤0.01% |
4,272
+472
| +12% | +$6.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1523
SS&C Technologies
SSNC
$206億
| $61.6万 | ﹤0.01% |
10,007
-4,600
| -31% | -$25.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1524
Virtus Total Return Fund
ZTR
$3.21億
| $61.5万 | ﹤0.01% |
54,006
+36,691
| +212% | +$40.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1525
Beyond Meat
BYND
$1.15億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
271
+52
| +24% | +$14.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。