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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$117億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
27,400
-6,090
| -18% | -US$13.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TRTN
1502
已下市
Triton International Limited
TRTN
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
15,925
-2,724
| -15% | -US$10.1萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1503
RB Global
RBA
US$176億
| US$63.8萬 | ﹤0.01% |
14,831
+971
| +7% | +US$4.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1504
TD Synnex
SNX
US$184億
| US$63.8萬 | ﹤0.01% |
9,880
+2,054
| +26% | +US$12.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1505
Woodward
WWD
US$193億
| US$63.6萬 | ﹤0.01% |
5,356
-2,756
| -34% | -US$31.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1506
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$9.02億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
45,203
+6,921
| +18% | +US$9.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1507
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.4億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
20,167
+6,462
| +47% | +US$19.5萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
GPM
1508
已下市
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
78,381
-29,209
| -27% | -US$23.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1509
Invitation Homes
INVH
US$159億
| US$63.1萬 | ﹤0.01% |
21,058
+453
| +2% | +US$1.36萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1510
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.23億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
17,215
+1,995
| +13% | +US$6.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1511
Ellington Financial
EFC
US$15.3億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
34,138
+376
| +1% | +US$6,871 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1512
Service Corp International
SCI
US$105億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
13,630
-1,395
| -9% | -US$6.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1513
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$509億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
12,251
-2,771
| -18% | -US$14.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1514
Mohawk Industries
MHK
US$89.2億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
4,561
+262
| +6% | +US$3.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1515
First Financial Bankshares
FFIN
US$45.1億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
17,669
-71
| -0.4% | -US$2,445 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1516
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$262億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
21,421
+399
| +2% | +US$1.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1517
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.24億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
25,875
-528
| -2% | -US$1.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1518
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$147億
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
5,218
-230
| -4% | -US$2.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1519
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
2,455
-3,152
| -56% | -US$74.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1520
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.94億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
10,796
-21,345
| -66% | -US$118萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1521
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.3億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
19,256
+992
| +5% | +US$3.03萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
CCMP
1522
已下市
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
4,272
+472
| +12% | +US$6.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1523
SS&C Technologies
SSNC
US$187億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
10,007
-4,600
| -31% | -US$25.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1524
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.34億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
54,006
+36,691
| +212% | +US$40.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1525
Beyond Meat
BYND
US$1.23億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
271
+52
| +24% | +US$14.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。