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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
27,400
-6,090
| -18% | -USD 135 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TRTN
1502
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 639 k | ﹤0.01% |
15,925
-2,724
| -15% | -USD 101 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1503
RB Global
RBA
USD 15.2 mil M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
14,831
+971
| +7% | +USD 40.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1504
TD Synnex
SNX
USD 20 mil M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
9,880
+2,054
| +26% | +USD 124 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1505
Woodward
WWD
USD 19.2 mil M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
5,356
-2,756
| -34% | -USD 311 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1506
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 886 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
45,203
+6,921
| +18% | +USD 94.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1507
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5125 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
20,167
+6,462
| +47% | +USD 195 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
GPM
1508
Dejó de cotizar
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| USD 632 k | ﹤0.01% |
78,381
-29,209
| -27% | -USD 231 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1509
Invitation Homes
INVH
USD 15.8 mil M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
21,058
+453
| +2% | +USD 13.6 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1510
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 572 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
17,215
+1,995
| +13% | +USD 67.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1511
Ellington Financial
EFC
USD 1472 M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
34,138
+376
| +1% | +USD 6.87 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1512
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
13,630
-1,395
| -9% | -USD 62.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1513
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.5 mil M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
12,251
-2,771
| -18% | -USD 146 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1514
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
4,561
+262
| +6% | +USD 35.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1515
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4267 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
17,669
-71
| -0.4% | -USD 2.44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1516
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
21,421
+399
| +2% | +USD 11.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1517
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
USD 303 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
25,875
-528
| -2% | -USD 12.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1518
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 13.2 mil M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
5,218
-230
| -4% | -USD 24.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1519
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
2,455
-3,152
| -56% | -USD 747 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1520
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 387 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
10,796
-21,345
| -66% | -USD 1.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1521
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 128 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
19,256
+992
| +5% | +USD 30.3 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CCMP
1522
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 617 k | ﹤0.01% |
4,272
+472
| +12% | +USD 67 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1523
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
10,007
-4,600
| -31% | -USD 258 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1524
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 321 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
54,006
+36,691
| +212% | +USD 408 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1525
Beyond Meat
BYND
USD 117 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
271
+52
| +24% | +USD 145 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.