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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
USD 79.8 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
22,138
-2,095
| -9% | -USD 60.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1115 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
37,250
-56,288
| -60% | -USD 968 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 213 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
10,377
+1,030
| +11% | +USD 63.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.8 mil M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
4,437
-318
| -7% | -USD 43.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
USD 1011 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
10,401
-5,631
| -35% | -USD 357 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1481
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
24,550
+3,069
| +14% | +USD 80.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1482
TC Energy
TRP
USD 64.9 mil M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
12,364
-1,326
| -10% | -USD 68 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DNKN
1483
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 659 k | ﹤0.01% |
8,728
+4,288
| +97% | +USD 324 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCF
1484
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 658 k | ﹤0.01% |
14,044
-425
| -3% | -USD 17.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 596 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
29,433
+6,195
| +27% | +USD 140 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 439 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
34,549
-2,456
| -7% | -USD 46.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1487
Ericsson
ERIC
USD 33.9 mil M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
74,466
+5,528
| +8% | +USD 48.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 260 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
31,014
+5,897
| +23% | +USD 123 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1398 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
38,820
-13,073
| -25% | -USD 217 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1014 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
12,197
+2,238
| +22% | +USD 119 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
20,121
+2,302
| +13% | +USD 71.2 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1492
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
11,468
-574
| -5% | -USD 32.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 648 k | ﹤0.01% |
29,792
+11,476
| +63% | +USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 762 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
27,159
+1,784
| +7% | +USD 41.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 945 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
27,347
+13,299
| +95% | +USD 301 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
13,417
+119
| +0.9% | +USD 5.59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1497
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
15,724
+530
| +3% | +USD 21.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1498
Dejó de cotizar
Veritex Holdings
VBTX
| USD 640 k | ﹤0.01% |
21,990
-6
| -0% | -USD 154 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
40,204
-3,160
| -7% | -USD 46.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1500
Waste Connections
WCN
USD 42.3 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
7,024
-10,693
| -60% | -USD 971 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.