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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
79,8 Mio. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
22.138
-2.095
| -9 % | -60.265 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
| 663.000 $ | ﹤0,01 % |
37.250
-56.288
| -60 % | -968.294 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
213 Mio. $
| 663.000 $ | ﹤0,01 % |
10.377
+1.030
| +11 % | +63.219 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,8 Mrd. $
| 661.000 $ | ﹤0,01 % |
4.437
-318
| -7 % | -43.274 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
1,01 Mrd. $
| 661.000 $ | ﹤0,01 % |
10.401
-5.631
| -35 % | -356.786 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1481
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 661.000 $ | ﹤0,01 % |
24.550
+3.069
| +14 % | +80.212 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1482
TC Energy
TRP
64,9 Mrd. $
| 659.000 $ | ﹤0,01 % |
12.364
-1.326
| -10 % | -68.017 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DNKN
1483
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 659.000 $ | ﹤0,01 % |
8.728
+4.288
| +97 % | +324.044 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TCF
1484
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 658.000 $ | ﹤0,01 % |
14.044
-425
| -3 % | -17.631 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
596 Mio. $
| 656.000 $ | ﹤0,01 % |
29.433
+6.195
| +27 % | +140.170 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
439 Mio. $
| 655.000 $ | ﹤0,01 % |
34.549
-2.456
| -7 % | -46.337 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1487
Ericsson
ERIC
33,9 Mrd. $
| 653.000 $ | ﹤0,01 % |
74.466
+5.528
| +8 % | +48.926 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
260 Mio. $
| 652.000 $ | ﹤0,01 % |
31.014
+5.897
| +23 % | +122.803 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 651.000 $ | ﹤0,01 % |
38.820
-13.073
| -25 % | -216.926 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,01 Mrd. $
| 651.000 $ | ﹤0,01 % |
12.197
+2.238
| +22 % | +119.115 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 650.000 $ | ﹤0,01 % |
20.121
+2.302
| +13 % | +71.214 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1492
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 649.000 $ | ﹤0,01 % |
11.468
-574
| -5 % | -32.618 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 648.000 $ | ﹤0,01 % |
29.792
+11.476
| +63 % | +239.934 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
762 Mio. $
| 644.000 $ | ﹤0,01 % |
27.159
+1.784
| +7 % | +41.745 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
945 Mio. $
| 644.000 $ | ﹤0,01 % |
27.347
+13.299
| +95 % | +301.240 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 643.000 $ | ﹤0,01 % |
13.417
+119
| +0,9 % | +5.589 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1497
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 641.000 $ | ﹤0,01 % |
15.724
+530
| +3 % | +21.627 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1498
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
| 640.000 $ | ﹤0,01 % |
21.990
-6
| -0 % | -154 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 639.000 $ | ﹤0,01 % |
40.204
-3.160
| -7 % | -46.414 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1500
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
| 639.000 $ | ﹤0,01 % |
7.024
-10.693
| -60 % | -970.993 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .