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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 686.000 $ | ﹤0,01 % |
25.473
-17.775
| -41 % | -463.328 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1452
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 684.000 $ | ﹤0,01 % |
12.633
-926
| -7 % | -46.387 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
673 Mio. $
| 684.000 $ | ﹤0,01 % |
14.316
-3.309
| -19 % | -152.329 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 681.000 $ | ﹤0,01 % |
8.708
-572
| -6 % | -45.543 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
| 679.000 $ | ﹤0,01 % |
42.836
+2.735
| +7 % | +43.696 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
6,15 Mrd. $
| 675.000 $ | ﹤0,01 % |
12.540
+2.280
| +22 % | +117.128 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
475 Mio. $
| 673.000 $ | ﹤0,01 % |
42.098
-2.032
| -5 % | -32.800 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
211 Mio. $
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
63.251
-1.572
| -2 % | -16.804 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
337 Mio. $
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
30.640
+1.443
| +5 % | +30.784 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1460
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
9.852
-21.314
| -68 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,25 Mrd. $
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
7.401
+967
| +15 % | +82.011 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 670.000 $ | ﹤0,01 % |
9.664
-8.737
| -47 % | -583.678 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 669.000 $ | ﹤0,01 % |
9.734
+4.031
| +71 % | +268.562 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
5,81 Mrd. $
| 668.000 $ | ﹤0,01 % |
19.013
+4.410
| +30 % | +151.158 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
3,15 Mrd. $
| 668.000 $ | ﹤0,01 % |
4.613
-75
| -2 % | -10.440 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
| 668.000 $ | ﹤0,01 % |
15.338
-1.860
| -11 % | -69.358 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
350 Mio. $
| 667.000 $ | ﹤0,01 % |
22.900
+4.997
| +28 % | +146.107 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 667.000 $ | ﹤0,01 % |
6.282
-598
| -9 % | -66.209 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
| 667.000 $ | ﹤0,01 % |
9.954
+176
| +2 % | +11.254 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,41 Mrd. $
| 666.000 $ | ﹤0,01 % |
20.228
-3.292
| -14 % | -105.788 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DWPP
1471
Nicht mehr gelistet
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| 666.000 $ | ﹤0,01 % |
19.885
+10.637
| +115 % | +340.934 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
155 Mio. $
| 665.000 $ | ﹤0,01 % |
71.146
-9.827
| -12 % | -91.812 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
452 Mio. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
40.568
+9.306
| +30 % | +147.689 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1474
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
6.304
+582
| +10 % | +58.022 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
14.276
-3.107
| -18 % | -141.651 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .