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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
25.473
-17.775
| -41% | -US$ 463 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1452
Amcor
AMCR
US$ 20,9 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
12.633
-926
| -7% | -US$ 46,4 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 673 mi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
14.316
-3.309
| -19% | -US$ 152 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
8.708
-572
| -6% | -US$ 45,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
42.836
+2.735
| +7% | +US$ 43,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
US$ 6,15 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
12.540
+2.280
| +22% | +US$ 117 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 475 mi
| US$ 673 mil | ﹤0,01% |
42.098
-2.032
| -5% | -US$ 32,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$ 211 mi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
63.251
-1.572
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 337 mi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
30.640
+1.443
| +5% | +US$ 30,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1460
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
9.852
-21.314
| -68% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,25 bi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
7.401
+967
| +15% | +US$ 82 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 670 mil | ﹤0,01% |
9.664
-8.737
| -47% | -US$ 584 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
9.734
+4.031
| +71% | +US$ 269 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,81 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
19.013
+4.410
| +30% | +US$ 151 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,15 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
4.613
-75
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
15.338
-1.860
| -11% | -US$ 69,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 350 mi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
22.900
+4.997
| +28% | +US$ 146 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
6.282
-598
| -9% | -US$ 66,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
9.954
+176
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,41 bi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
20.228
-3.292
| -14% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DWPP
1471
Deslistada
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
19.885
+10.637
| +115% | +US$ 341 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$ 154 mi
| US$ 665 mil | ﹤0,01% |
71.146
-9.827
| -12% | -US$ 91,8 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 452 mi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
40.568
+9.306
| +30% | +US$ 148 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1474
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
6.304
+582
| +10% | +US$ 58 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,54 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
14.276
-3.107
| -18% | -US$ 142 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.