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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 295 mi
| US$ 737 mil | 0,01% |
70.917
+214
| +0,3% | +US$ 2,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1402
RELX
RELX
US$ 68 bi
| US$ 736 mil | 0,01% |
29.128
+3.651
| +14% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
US$ 667 mi
| US$ 735 mil | 0,01% |
40.098
+6.591
| +20% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1404
Dolby
DLB
US$ 5,86 bi
| US$ 735 mil | 0,01% |
10.675
+366
| +4% | +US$ 24,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WORK
1405
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$ 734 mil | 0,01% |
32.707
+10.094
| +45% | +US$ 225 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,24 bi
| US$ 733 mil | 0,01% |
46.453
+26.380
| +131% | +US$ 419 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,27 bi
| US$ 733 mil | 0,01% |
9.761
+1.118
| +13% | +US$ 80,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 733 mil | 0,01% |
20.520
-2.445
| -11% | -US$ 83,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,95 bi
| US$ 731 mil | 0,01% |
17.377
-1.707
| -9% | -US$ 68,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1410
Nutanix
NTNX
US$ 19 bi
| US$ 730 mil | 0,01% |
23.367
-2.457
| -10% | -US$ 72,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1411
Barclays
BCS
US$ 75,3 bi
| US$ 729 mil | 0,01% |
76.642
+38.394
| +100% | +US$ 332 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 973 mi
| US$ 729 mil | 0,01% |
38.892
-3.200
| -8% | -US$ 59 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$ 801 mi
| US$ 729 mil | 0,01% |
26.675
+545
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 218 mi
| US$ 726 mil | 0,01% |
18.390
-2.598
| -12% | -US$ 94,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 695 mi
| US$ 726 mil | 0,01% |
16.111
-1.216
| -7% | -US$ 53,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
US$ 73,9 mi
| US$ 724 mil | 0,01% |
22.442
+2.520
| +13% | +US$ 77,3 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,25 bi
| US$ 723 mil | 0,01% |
4.815
-407
| -8% | -US$ 61,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PKO
1418
Deslistada
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$ 721 mil | 0,01% |
25.989
+8.672
| +50% | +US$ 237 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 720 mil | 0,01% |
13.606
-4.134
| -23% | -US$ 210 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 884 mi
| US$ 717 mil | 0,01% |
41.912
+2.452
| +6% | +US$ 40,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 716 mil | 0,01% |
+14.175
| Nova | +US$ 716 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,61 bi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
145.319
-112.818
| -44% | -US$ 430 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
1.904
-62
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HRC
1424
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
6.287
+258
| +4% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1425
Etsy
ETSY
US$ 8,01 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
16.114
-14.617
| -48% | -US$ 696 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.