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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.95억
| US$73.7만 | 0.01% |
70,917
+214
| +0.3% | +US$2.13천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1402
RELX
RELX
US$680억
| US$73.6만 | 0.01% |
29,128
+3,651
| +14% | +US$8.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
US$6.67억
| US$73.5만 | 0.01% |
40,098
+6,591
| +20% | +US$11.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1404
Dolby
DLB
US$58.6억
| US$73.5만 | 0.01% |
10,675
+366
| +4% | +US$2.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WORK
1405
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$73.4만 | 0.01% |
32,707
+10,094
| +45% | +US$22.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.4억
| US$73.3만 | 0.01% |
46,453
+26,380
| +131% | +US$41.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.7억
| US$73.3만 | 0.01% |
9,761
+1,118
| +13% | +US$8.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$73.3만 | 0.01% |
20,520
-2,445
| -11% | -US$8.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.5억
| US$73.1만 | 0.01% |
17,377
-1,707
| -9% | -US$6.88만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1410
Nutanix
NTNX
US$190억
| US$73만 | 0.01% |
23,367
-2,457
| -10% | -US$7.25만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1411
Barclays
BCS
US$753억
| US$72.9만 | 0.01% |
76,642
+38,394
| +100% | +US$33.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.7억
| US$72.9만 | 0.01% |
38,892
-3,200
| -8% | -US$5.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$8.01억
| US$72.9만 | 0.01% |
26,675
+545
| +2% | +US$1.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.18억
| US$72.6만 | 0.01% |
18,390
-2,598
| -12% | -US$9.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.95억
| US$72.6만 | 0.01% |
16,111
-1,216
| -7% | -US$5.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
US$7387만
| US$72.4만 | 0.01% |
22,442
+2,520
| +13% | +US$7.73만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
US$32.5억
| US$72.3만 | 0.01% |
4,815
-407
| -8% | -US$6.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PKO
1418
상장폐지됨
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$72.1만 | 0.01% |
25,989
+8,672
| +50% | +US$23.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$72만 | 0.01% |
13,606
-4,134
| -23% | -US$21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.84억
| US$71.7만 | 0.01% |
41,912
+2,452
| +6% | +US$4.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$71.6만 | 0.01% |
+14,175
| 신규 | +US$71.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
US$16.1억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
145,319
-112,818
| -44% | -US$43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
1,904
-62
| -3% | -US$2.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HRC
1424
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
6,287
+258
| +4% | +US$2.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1425
Etsy
ETSY
US$80.1억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
16,114
-14,617
| -48% | -US$69.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.