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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.96억
| US$79.7만 | 0.01% |
56,775
-2,159
| -4% | -US$2.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1352
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$79.6만 | 0.01% |
7,082
-677
| -9% | -US$7.82만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1353
Cousins Properties
CUZ
US$45.6억
| US$79.5만 | 0.01% |
19,310
+3,785
| +24% | +US$14.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1354
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.4억
| US$79.5만 | 0.01% |
52,910
+36,907
| +231% | +US$53.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1355
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1억
| US$79.5만 | 0.01% |
14,049
+1,996
| +17% | +US$11.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1356
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$79.2만 | 0.01% |
18,656
-288
| -2% | -US$1.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1357
Old Republic International
ORI
US$96.9억
| US$79.1만 | 0.01% |
35,353
-6,280
| -15% | -US$14.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1358
Lyft
LYFT
US$63.6억
| US$78.7만 | 0.01% |
18,307
+8,734
| +91% | +US$38.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1359
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.79억
| US$78.7만 | 0.01% |
18,276
-6,081
| -25% | -US$24.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1360
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.85억
| US$78.6만 | 0.01% |
30,062
+1,950
| +7% | +US$5.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1361
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$78.5만 | 0.01% |
15,021
+145
| +1% | +US$7.22천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1362
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$78.4만 | 0.01% |
12,283
+2,150
| +21% | +US$12.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IGR
1363
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.39억
| US$78.3만 | 0.01% |
32,540
+6,528
| +25% | +US$15.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1364
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$77.9만 | 0.01% |
49,137
+20,667
| +73% | +US$28.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1365
EPAM Systems
EPAM
US$69.1억
| US$77.7만 | 0.01% |
3,668
+832
| +29% | +US$16.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1366
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$77.6만 | 0.01% |
13,372
+1,913
| +17% | +US$10.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1367
ICICI Bank
IBN
US$1060억
| US$77.5만 | 0.01% |
51,263
+5,637
| +12% | +US$7.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1368
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$77.3만 | 0.01% |
23,259
-422
| -2% | -US$1.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1369
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.75억
| US$77.2만 | 0.01% |
10,046
-17,692
| -64% | -US$132만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1370
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2억
| US$77만 | 0.01% |
28,466
+6,463
| +29% | +US$17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1371
상장폐지됨
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
| US$77만 | 0.01% |
24,703
+3,422
| +16% | +US$10.2만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1372
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8억
| US$76.8만 | 0.01% |
12,608
+8,780
| +229% | +US$47.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1373
Ambarella
AMBA
US$29.1억
| US$76.7만 | 0.01% |
12,645
-23,392
| -65% | -US$130만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1374
Gartner
IT
US$139억
| US$76.7만 | 0.01% |
4,978
+535
| +12% | +US$8.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1375
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6억
| US$76.7만 | 0.01% |
25,907
+564
| +2% | +US$1.62만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.