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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.96億
| $79.7万 | 0.01% |
56,775
-2,159
| -4% | -$2.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1352
上場廃止
Coresite Realty Corporation
COR
| $79.6万 | 0.01% |
7,082
-677
| -9% | -$7.82万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1353
Cousins Properties
CUZ
$45.6億
| $79.5万 | 0.01% |
19,310
+3,785
| +24% | +$14.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1354
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.4億
| $79.5万 | 0.01% |
52,910
+36,907
| +231% | +$53.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1355
Dentsply Sirona
XRAY
$18.1億
| $79.5万 | 0.01% |
14,049
+1,996
| +17% | +$11.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1356
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.5億
| $79.2万 | 0.01% |
18,656
-288
| -2% | -$1.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1357
Old Republic International
ORI
$96.9億
| $79.1万 | 0.01% |
35,353
-6,280
| -15% | -$14.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1358
Lyft
LYFT
$63.6億
| $78.7万 | 0.01% |
18,307
+8,734
| +91% | +$38.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1359
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
$1.79億
| $78.7万 | 0.01% |
18,276
-6,081
| -25% | -$24.6万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1360
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$1.85億
| $78.6万 | 0.01% |
30,062
+1,950
| +7% | +$5.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1361
上場廃止
Hologic
HOLX
| $78.5万 | 0.01% |
15,021
+145
| +1% | +$7,219 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1362
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $78.4万 | 0.01% |
12,283
+2,150
| +21% | +$12.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IGR
1363
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
$5.39億
| $78.3万 | 0.01% |
32,540
+6,528
| +25% | +$15.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1364
Canadian Natural Resources
CNQ
$1118億
| $77.9万 | 0.01% |
49,137
+20,667
| +73% | +$28.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1365
EPAM Systems
EPAM
$69.1億
| $77.7万 | 0.01% |
3,668
+832
| +29% | +$16.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1366
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.5億
| $77.6万 | 0.01% |
13,372
+1,913
| +17% | +$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1367
ICICI Bank
IBN
$1060億
| $77.5万 | 0.01% |
51,263
+5,637
| +12% | +$7.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1368
MGM Resorts International
MGM
$72.6億
| $77.3万 | 0.01% |
23,259
-422
| -2% | -$1.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1369
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.75億
| $77.2万 | 0.01% |
10,046
-17,692
| -64% | -$132万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1370
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.2億
| $77万 | 0.01% |
28,466
+6,463
| +29% | +$17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1371
上場廃止
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
| $77万 | 0.01% |
24,703
+3,422
| +16% | +$10.2万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1372
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.8億
| $76.8万 | 0.01% |
12,608
+8,780
| +229% | +$47.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1373
Ambarella
AMBA
$29.1億
| $76.7万 | 0.01% |
12,645
-23,392
| -65% | -$130万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1374
Gartner
IT
$139億
| $76.7万 | 0.01% |
4,978
+535
| +12% | +$8.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1375
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.6億
| $76.7万 | 0.01% |
25,907
+564
| +2% | +$1.62万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。