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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
896 Mio. $
| 797.000 $ | 0,01 % |
56.775
-2.159
| -4 % | -28.883 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1352
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 796.000 $ | 0,01 % |
7.082
-677
| -9 % | -78.238 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1353
Cousins Properties
CUZ
4,56 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,01 % |
19.310
+3.785
| +24 % | +148.771 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1354
PGIM Global High Yield Fund
GHY
440 Mio. $
| 795.000 $ | 0,01 % |
52.910
+36.907
| +231 % | +534.978 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1355
Dentsply Sirona
XRAY
1,81 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,01 % |
14.049
+1.996
| +17 % | +111.287 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1356
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,01 % |
18.656
-288
| -2 % | -11.850 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1357
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,01 % |
35.353
-6.280
| -15 % | -142.929 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1358
Lyft
LYFT
6,36 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,01 % |
18.307
+8.734
| +91 % | +382.892 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1359
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
179 Mio. $
| 787.000 $ | 0,01 % |
18.276
-6.081
| -25 % | -246.236 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1360
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
185 Mio. $
| 786.000 $ | 0,01 % |
30.062
+1.950
| +7 % | +51.375 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1361
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 785.000 $ | 0,01 % |
15.021
+145
| +1 % | +7.219 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1362
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 784.000 $ | 0,01 % |
12.283
+2.150
| +21 % | +127.127 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IGR
1363
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
539 Mio. $
| 783.000 $ | 0,01 % |
32.540
+6.528
| +25 % | +155.212 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1364
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,01 % |
49.137
+20.667
| +73 % | +280.778 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1365
EPAM Systems
EPAM
6,91 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,01 % |
3.668
+832
| +29 % | +163.692 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1366
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 776.000 $ | 0,01 % |
13.372
+1.913
| +17 % | +107.815 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1367
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,01 % |
51.263
+5.637
| +12 % | +76.523 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1368
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,01 % |
23.259
-422
| -2 % | -12.857 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1369
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
175 Mio. $
| 772.000 $ | 0,01 % |
10.046
-17.692
| -64 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1370
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,72 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,01 % |
28.466
+6.463
| +29 % | +170.458 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1371
Nicht mehr gelistet
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
| 770.000 $ | 0,01 % |
24.703
+3.422
| +16 % | +102.394 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1372
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,01 % |
12.608
+8.780
| +229 % | +479.377 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1373
Ambarella
AMBA
2,91 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,01 % |
12.645
-23.392
| -65 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1374
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,01 % |
4.978
+535
| +12 % | +81.689 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1375
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,01 % |
25.907
+564
| +2 % | +16.157 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .