Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
344 Mio. $
| 857.000 $ | 0,01 % |
36.218
+11.749
| +48 % | +279.747 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,01 % |
2.278
+1.936
| +566 % | +651.458 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,26 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,01 % |
8.028
+1.052
| +15 % | +107.600 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
714 Mio. $
| 852.000 $ | 0,01 % |
31.380
-21.830
| -41 % | -573.771 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
254 Mio. $
| 851.000 $ | 0,01 % |
35.795
+9.308
| +35 % | +218.151 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLR
1306
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 851.000 $ | 0,01 % |
24.820
+962
| +4 % | +29.852 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
14,9 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,01 % |
7.734
+1.100
| +17 % | +123.044 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
149 Mio. $
| 849.000 $ | 0,01 % |
14.159
-1.008
| -7 % | -58.349 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1309
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,01 % |
5.160
-126
| -2 % | -20.918 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
394 Mio. $
| 848.000 $ | 0,01 % |
8.198
-632
| -7 % | -62.301 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
591 Mio. $
| 846.000 $ | 0,01 % |
13.761
+1.996
| +17 % | +118.752 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
16 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,01 % |
5.343
+193
| +4 % | +31.205 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
775 Mio. $
| 845.000 $ | 0,01 % |
44.328
+5.307
| +14 % | +96.059 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
436 Mio. $
| 843.000 $ | 0,01 % |
65.701
+15
| +0 % | +188 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
694 Mio. $
| 841.000 $ | 0,01 % |
62.854
+7.408
| +13 % | +102.599 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1316
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,01 % |
13.381
-1.516
| -10 % | -82.245 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
595 Mio. $
| 841.000 $ | 0,01 % |
10.885
+64
| +0,6 % | +4.793 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1318
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,01 % |
30.455
-5.228
| -15 % | -143.650 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1319
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,01 % |
293.538
+288.640
| +5.893 % | +736.754 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,01 % |
34.602
-8.391
| -20 % | -200.804 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
561 Mio. $
| 837.000 $ | 0,01 % |
12.925
-1.266
| -9 % | -77.033 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1322
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,01 % |
17.480
-283
| -2 % | -13.675 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,01 % |
11.689
-520
| -4 % | -35.041 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1324
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,01 % |
13.938
+1.564
| +13 % | +92.136 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,01 % |
12.529
+10.009
| +397 % | +662.022 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .