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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.44억
| US$85.7만 | 0.01% |
36,218
+11,749
| +48% | +US$28만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
US$172억
| US$85.3만 | 0.01% |
2,278
+1,936
| +566% | +US$65.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.6억
| US$85.3만 | 0.01% |
8,028
+1,052
| +15% | +US$10.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.14억
| US$85.2만 | 0.01% |
31,380
-21,830
| -41% | -US$57.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.54억
| US$85.1만 | 0.01% |
35,795
+9,308
| +35% | +US$21.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CLR
1306
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$85.1만 | 0.01% |
24,820
+962
| +4% | +US$2.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
US$149억
| US$84.9만 | 0.01% |
7,734
+1,100
| +17% | +US$12.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.49억
| US$84.9만 | 0.01% |
14,159
-1,008
| -7% | -US$5.83만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1309
Workday
WDAY
US$489억
| US$84.9만 | 0.01% |
5,160
-126
| -2% | -US$2.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.94억
| US$84.8만 | 0.01% |
8,198
-632
| -7% | -US$6.23만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.91억
| US$84.6만 | 0.01% |
13,761
+1,996
| +17% | +US$11.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$84.5만 | 0.01% |
5,343
+193
| +4% | +US$3.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.75억
| US$84.5만 | 0.01% |
44,328
+5,307
| +14% | +US$9.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.36억
| US$84.3만 | 0.01% |
65,701
+15
| +0% | +US$188 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$6.94억
| US$84.1만 | 0.01% |
62,854
+7,408
| +13% | +US$10.3만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1316
Centene
CNC
US$347억
| US$84.1만 | 0.01% |
13,381
-1,516
| -10% | -US$8.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.95억
| US$84.1만 | 0.01% |
10,885
+64
| +0.6% | +US$4.79천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1318
XPO
XPO
US$221억
| US$84만 | 0.01% |
30,455
-5,228
| -15% | -US$14.4만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1319
Antero Resources
AR
US$118억
| US$83.7만 | 0.01% |
293,538
+288,640
| +5,893% | +US$73.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$83.7만 | 0.01% |
34,602
-8,391
| -20% | -US$20.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.61억
| US$83.7만 | 0.01% |
12,925
-1,266
| -9% | -US$7.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1322
Nutrien
NTR
US$325억
| US$83.6만 | 0.01% |
17,480
-283
| -2% | -US$1.37만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$83.6만 | 0.01% |
11,689
-520
| -4% | -US$3.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1324
Entergy
ETR
US$507억
| US$83.5만 | 0.01% |
13,938
+1,564
| +13% | +US$9.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$83.5만 | 0.01% |
12,529
+10,009
| +397% | +US$66.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.