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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
상장폐지됨
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| US$89만 | 0.01% |
14,533
+6,652
| +84% | +US$39.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1277
Burlington
BURL
US$156억
| US$88.7만 | 0.01% |
3,890
+74
| +2% | +US$1.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.75억
| US$88.7만 | 0.01% |
45,965
+5,240
| +13% | +US$10만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1279
Lear
LEA
US$58.1억
| US$88.7만 | 0.01% |
6,437
-710
| -10% | -US$8.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MRTX
1280
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$88.7만 | 0.01% |
6,881
+6,877
| +171,925% | +US$66.3만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
US$5557만
| US$88.1만 | 0.01% |
30,672
-3,262
| -10% | -US$9.14만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3억
| US$88만 | 0.01% |
84,815
-48,289
| -36% | -US$48.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$87.8만 | 0.01% |
27,019
+4,506
| +20% | +US$14만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1284
Paysign
PAYS
US$8.82억
| US$87.8만 | 0.01% |
86,477
+20,812
| +32% | +US$21.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$87.5만 | 0.01% |
17,705
-693
| -4% | -US$3.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5857만
| US$87.2만 | 0.01% |
41,310
+3,480
| +9% | +US$7.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1287
Hexcel
HXL
US$67.9억
| US$87만 | 0.01% |
11,858
+1,645
| +16% | +US$12.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9568만
| US$86.9만 | 0.01% |
16,920
+11,592
| +218% | +US$58.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1289
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$86.7만 | 0.01% |
45,751
-1,464
| -3% | -US$2.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$19.1억
| US$86.5만 | 0.01% |
+42,200
| 신규 | +US$84.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$86.3만 | 0.01% |
33,216
-21,011
| -39% | -US$57.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.88억
| US$86.3만 | 0.01% |
39,408
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.78억
| US$86.2만 | 0.01% |
37,075
-4,440
| -11% | -US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ABB
1294
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$86.2만 | 0.01% |
35,828
+1,879
| +6% | +US$4.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
US$31.9억
| US$86만 | 0.01% |
28,431
+7,357
| +35% | +US$21.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.41억
| US$86만 | 0.01% |
61,170
-40,141
| -40% | -US$56.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1297
상장폐지됨
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| US$85.9만 | 0.01% |
55,153
-983
| -2% | -US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$5.03억
| US$85.9만 | 0.01% |
98,832
+11,475
| +13% | +US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1299
Owens Corning
OC
US$88.7억
| US$85.9만 | 0.01% |
13,187
+68
| +0.5% | +US$4.35천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VAR
1300
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$85.8만 | 0.01% |
6,051
+2,331
| +63% | +US$29.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.