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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
Nicht mehr gelistet
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| 890.000 $ | 0,01 % |
14.533
+6.652
| +84 % | +390.572 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1277
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,01 % |
3.890
+74
| +2 % | +15.467 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
375 Mio. $
| 887.000 $ | 0,01 % |
45.965
+5.240
| +13 % | +100.084 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1279
Lear
LEA
5,81 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,01 % |
6.437
-710
| -10 % | -87.981 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MRTX
1280
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 887.000 $ | 0,01 % |
6.881
+6.877
| +171.925 % | +663.302 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
55,6 Mio. $
| 881.000 $ | 0,01 % |
30.672
-3.262
| -10 % | -91.355 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,01 % |
84.815
-48.289
| -36 % | -485.840 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,01 % |
27.019
+4.506
| +20 % | +140.128 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1284
Paysign
PAYS
882 Mio. $
| 878.000 $ | 0,01 % |
86.477
+20.812
| +32 % | +218.686 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
5,83 Mrd. $
| 875.000 $ | 0,01 % |
17.705
-693
| -4 % | -32.859 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
58,6 Mio. $
| 872.000 $ | 0,01 % |
41.310
+3.480
| +9 % | +72.520 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1287
Hexcel
HXL
6,79 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,01 % |
11.858
+1.645
| +16 % | +126.369 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
95,7 Mio. $
| 869.000 $ | 0,01 % |
16.920
+11.592
| +218 % | +588.716 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1289
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 867.000 $ | 0,01 % |
45.751
-1.464
| -3 % | -26.850 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,91 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,01 % |
+42.200
| Neu | +845.123 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,01 % |
33.216
-21.011
| -39 % | -570.921 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
188 Mio. $
| 863.000 $ | 0,01 % |
39.408
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
178 Mio. $
| 862.000 $ | 0,01 % |
37.075
-4.440
| -11 % | -98.600 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ABB
1294
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 862.000 $ | 0,01 % |
35.828
+1.879
| +6 % | +40.254 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
3,19 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,01 % |
28.431
+7.357
| +35 % | +214.515 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
341 Mio. $
| 860.000 $ | 0,01 % |
61.170
-40.141
| -40 % | -560.505 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1297
Nicht mehr gelistet
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| 859.000 $ | 0,01 % |
55.153
-983
| -2 % | -15.197 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
503 Mio. $
| 859.000 $ | 0,01 % |
98.832
+11.475
| +13 % | +95.376 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1299
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,01 % |
13.187
+68
| +0,5 % | +4.353 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VAR
1300
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 858.000 $ | 0,01 % |
6.051
+2.331
| +63 % | +297.388 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .