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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 344 M
| USD 857 k | 0.01% |
36,218
+11,749
| +48% | +USD 280 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
USD 17.2 mil M
| USD 853 k | 0.01% |
2,278
+1,936
| +566% | +USD 651 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3256 M
| USD 853 k | 0.01% |
8,028
+1,052
| +15% | +USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 714 M
| USD 852 k | 0.01% |
31,380
-21,830
| -41% | -USD 574 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 254 M
| USD 851 k | 0.01% |
35,795
+9,308
| +35% | +USD 218 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLR
1306
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 851 k | 0.01% |
24,820
+962
| +4% | +USD 29.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
USD 14.9 mil M
| USD 849 k | 0.01% |
7,734
+1,100
| +17% | +USD 123 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 149 M
| USD 849 k | 0.01% |
14,159
-1,008
| -7% | -USD 58.3 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1309
Workday
WDAY
USD 48.9 mil M
| USD 849 k | 0.01% |
5,160
-126
| -2% | -USD 20.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 394 M
| USD 848 k | 0.01% |
8,198
-632
| -7% | -USD 62.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 591 M
| USD 846 k | 0.01% |
13,761
+1,996
| +17% | +USD 119 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
USD 16 mil M
| USD 845 k | 0.01% |
5,343
+193
| +4% | +USD 31.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 775 M
| USD 845 k | 0.01% |
44,328
+5,307
| +14% | +USD 96.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 436 M
| USD 843 k | 0.01% |
65,701
+15
| +0% | +USD 188 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 694 M
| USD 841 k | 0.01% |
62,854
+7,408
| +13% | +USD 103 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1316
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 841 k | 0.01% |
13,381
-1,516
| -10% | -USD 82.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 595 M
| USD 841 k | 0.01% |
10,885
+64
| +0.6% | +USD 4.79 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1318
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 840 k | 0.01% |
30,455
-5,228
| -15% | -USD 144 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1319
Antero Resources
AR
USD 11.8 mil M
| USD 837 k | 0.01% |
293,538
+288,640
| +5,893% | +USD 737 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1400 M
| USD 837 k | 0.01% |
34,602
-8,391
| -20% | -USD 201 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 561 M
| USD 837 k | 0.01% |
12,925
-1,266
| -9% | -USD 77 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1322
Nutrien
NTR
USD 32.5 mil M
| USD 836 k | 0.01% |
17,480
-283
| -2% | -USD 13.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 836 k | 0.01% |
11,689
-520
| -4% | -USD 35 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1324
Entergy
ETR
USD 50.7 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
13,938
+1,564
| +13% | +USD 92.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
USD 9474 M
| USD 835 k | 0.01% |
12,529
+10,009
| +397% | +USD 662 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.