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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 896 M
| USD 797 k | 0.01% |
56,775
-2,159
| -4% | -USD 28.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1352
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 796 k | 0.01% |
7,082
-677
| -9% | -USD 78.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1353
Cousins Properties
CUZ
USD 4564 M
| USD 795 k | 0.01% |
19,310
+3,785
| +24% | +USD 149 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1354
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 440 M
| USD 795 k | 0.01% |
52,910
+36,907
| +231% | +USD 535 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1355
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1810 M
| USD 795 k | 0.01% |
14,049
+1,996
| +17% | +USD 111 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1356
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2946 M
| USD 792 k | 0.01% |
18,656
-288
| -2% | -USD 11.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1357
Old Republic International
ORI
USD 9689 M
| USD 791 k | 0.01% |
35,353
-6,280
| -15% | -USD 143 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1358
Lyft
LYFT
USD 6356 M
| USD 787 k | 0.01% |
18,307
+8,734
| +91% | +USD 383 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1359
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 179 M
| USD 787 k | 0.01% |
18,276
-6,081
| -25% | -USD 246 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1360
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 185 M
| USD 786 k | 0.01% |
30,062
+1,950
| +7% | +USD 51.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1361
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 785 k | 0.01% |
15,021
+145
| +1% | +USD 7.22 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1362
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 784 k | 0.01% |
12,283
+2,150
| +21% | +USD 127 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IGR
1363
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 539 M
| USD 783 k | 0.01% |
32,540
+6,528
| +25% | +USD 155 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1364
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 779 k | 0.01% |
49,137
+20,667
| +73% | +USD 281 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1365
EPAM Systems
EPAM
USD 6913 M
| USD 777 k | 0.01% |
3,668
+832
| +29% | +USD 164 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1366
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3353 M
| USD 776 k | 0.01% |
13,372
+1,913
| +17% | +USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1367
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 775 k | 0.01% |
51,263
+5,637
| +12% | +USD 76.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1368
MGM Resorts International
MGM
USD 7263 M
| USD 773 k | 0.01% |
23,259
-422
| -2% | -USD 12.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1369
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 175 M
| USD 772 k | 0.01% |
10,046
-17,692
| -64% | -USD 1.32 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1370
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3723 M
| USD 770 k | 0.01% |
28,466
+6,463
| +29% | +USD 170 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1371
Dejó de cotizar
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
| USD 770 k | 0.01% |
24,703
+3,422
| +16% | +USD 102 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1372
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4883 M
| USD 768 k | 0.01% |
12,608
+8,780
| +229% | +USD 479 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1373
Ambarella
AMBA
USD 2913 M
| USD 767 k | 0.01% |
12,645
-23,392
| -65% | -USD 1.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1374
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
4,978
+535
| +12% | +USD 81.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1375
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1365 M
| USD 767 k | 0.01% |
25,907
+564
| +2% | +USD 16.2 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.