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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.89億
| US$79.7萬 | 0.01% |
56,775
-2,159
| -4% | -US$2.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1352
已下市
Coresite Realty Corporation
COR
| US$79.6萬 | 0.01% |
7,082
-677
| -9% | -US$7.82萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1353
Cousins Properties
CUZ
US$47.5億
| US$79.5萬 | 0.01% |
19,310
+3,785
| +24% | +US$14.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1354
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.38億
| US$79.5萬 | 0.01% |
52,910
+36,907
| +231% | +US$53.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1355
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8億
| US$79.5萬 | 0.01% |
14,049
+1,996
| +17% | +US$11.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1356
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2億
| US$79.2萬 | 0.01% |
18,656
-288
| -2% | -US$1.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1357
Old Republic International
ORI
US$93.9億
| US$79.1萬 | 0.01% |
35,353
-6,280
| -15% | -US$14.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1358
Lyft
LYFT
US$64.1億
| US$78.7萬 | 0.01% |
18,307
+8,734
| +91% | +US$38.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1359
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.8億
| US$78.7萬 | 0.01% |
18,276
-6,081
| -25% | -US$24.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1360
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.87億
| US$78.6萬 | 0.01% |
30,062
+1,950
| +7% | +US$5.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1361
已下市
Hologic
HOLX
| US$78.5萬 | 0.01% |
15,021
+145
| +1% | +US$7,219 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1362
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$78.4萬 | 0.01% |
12,283
+2,150
| +21% | +US$12.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IGR
1363
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.45億
| US$78.3萬 | 0.01% |
32,540
+6,528
| +25% | +US$15.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1364
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$77.9萬 | 0.01% |
49,137
+20,667
| +73% | +US$28.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1365
EPAM Systems
EPAM
US$70.3億
| US$77.7萬 | 0.01% |
3,668
+832
| +29% | +US$16.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1366
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$77.6萬 | 0.01% |
13,372
+1,913
| +17% | +US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1367
ICICI Bank
IBN
US$1058億
| US$77.5萬 | 0.01% |
51,263
+5,637
| +12% | +US$7.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1368
MGM Resorts International
MGM
US$70.6億
| US$77.3萬 | 0.01% |
23,259
-422
| -2% | -US$1.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1369
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.76億
| US$77.2萬 | 0.01% |
10,046
-17,692
| -64% | -US$132萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1370
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$77萬 | 0.01% |
28,466
+6,463
| +29% | +US$17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1371
已下市
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
| US$77萬 | 0.01% |
24,703
+3,422
| +16% | +US$10.2萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1372
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8億
| US$76.8萬 | 0.01% |
12,608
+8,780
| +229% | +US$47.9萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1373
Ambarella
AMBA
US$29.4億
| US$76.7萬 | 0.01% |
12,645
-23,392
| -65% | -US$130萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1374
Gartner
IT
US$145億
| US$76.7萬 | 0.01% |
4,978
+535
| +12% | +US$8.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1375
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$76.7萬 | 0.01% |
25,907
+564
| +2% | +US$1.62萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。