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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
295 Mio. $
| 737.000 $ | 0,01 % |
70.917
+214
| +0,3 % | +2.126 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1402
RELX
RELX
68 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,01 % |
29.128
+3.651
| +14 % | +87.278 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
667 Mio. $
| 735.000 $ | 0,01 % |
40.098
+6.591
| +20 % | +118.851 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1404
Dolby
DLB
5,86 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,01 % |
10.675
+366
| +4 % | +24.216 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WORK
1405
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 734.000 $ | 0,01 % |
32.707
+10.094
| +45 % | +224.686 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,24 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,01 % |
46.453
+26.380
| +131 % | +419.339 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,01 % |
9.761
+1.118
| +13 % | +80.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,01 % |
20.520
-2.445
| -11 % | -83.332 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,95 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,01 % |
17.377
-1.707
| -9 % | -68.797 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1410
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,01 % |
23.367
-2.457
| -10 % | -72.549 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1411
Barclays
BCS
75,3 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,01 % |
76.642
+38.394
| +100 % | +331.617 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
973 Mio. $
| 729.000 $ | 0,01 % |
38.892
-3.200
| -8 % | -58.978 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
801 Mio. $
| 729.000 $ | 0,01 % |
26.675
+545
| +2 % | +14.836 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
218 Mio. $
| 726.000 $ | 0,01 % |
18.390
-2.598
| -12 % | -94.287 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
695 Mio. $
| 726.000 $ | 0,01 % |
16.111
-1.216
| -7 % | -53.067 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
73,9 Mio. $
| 724.000 $ | 0,01 % |
22.442
+2.520
| +13 % | +77.281 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
3,25 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,01 % |
4.815
-407
| -8 % | -61.070 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PKO
1418
Nicht mehr gelistet
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| 721.000 $ | 0,01 % |
25.989
+8.672
| +50 % | +237.054 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,01 % |
13.606
-4.134
| -23 % | -210.354 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
884 Mio. $
| 717.000 $ | 0,01 % |
41.912
+2.452
| +6 % | +40.110 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,01 % |
+14.175
| Neu | +715.672 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
1,61 Mrd. $
| 715.000 $ | ﹤0,01 % |
145.319
-112.818
| -44 % | -430.028 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 715.000 $ | ﹤0,01 % |
1.904
-62
| -3 % | -20.859 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
HRC
1424
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 715.000 $ | ﹤0,01 % |
6.287
+258
| +4 % | +27.184 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1425
Etsy
ETSY
8,01 Mrd. $
| 714.000 $ | ﹤0,01 % |
16.114
-14.617
| -48 % | -696.325 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .