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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
5,06 Mrd. $
| 712.000 $ | ﹤0,01 % |
14.644
+13.847
| +1.737 % | +701.081 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1427
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 710.000 $ | ﹤0,01 % |
20.131
-1.887
| -9 % | -60.886 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 710.000 $ | ﹤0,01 % |
130.707
+29.043
| +29 % | +156.179 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
84.272
+1.654
| +2 % | +12.701 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
71,7 Mio. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
20.400
-10.393
| -34 % | -351.549 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1431
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
10.738
-318
| -3 % | -19.805 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1432
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 706.000 $ | ﹤0,01 % |
32.007
-63.350
| -66 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
4,16 Mrd. $
| 704.000 $ | ﹤0,01 % |
7.350
+2.590
| +54 % | +239.009 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
878 Mio. $
| 704.000 $ | ﹤0,01 % |
29.564
-6.813
| -19 % | -163.947 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1435
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 704.000 $ | ﹤0,01 % |
17.668
-18.883
| -52 % | -747.897 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 703.000 $ | ﹤0,01 % |
15.423
+173
| +1 % | +7.783 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
14,8 Mrd. $
| 701.000 $ | ﹤0,01 % |
3.570
-214
| -6 % | -40.545 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1438
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 701.000 $ | ﹤0,01 % |
4.994
+186
| +4 % | +25.984 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 700.000 $ | ﹤0,01 % |
33.558
+8.093
| +32 % | +160.280 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1440
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
9.756
-1.721
| -15 % | -118.135 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
643 Mio. $
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
46.108
+2.939
| +7 % | +45.035 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
968 Mio. $
| 697.000 $ | ﹤0,01 % |
52.609
-3.157
| -6 % | -40.464 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
2,08 Mrd. $
| 695.000 $ | ﹤0,01 % |
47.133
+2.141
| +5 % | +30.402 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
8,97 Mrd. $
| 693.000 $ | ﹤0,01 % |
40.185
+1.740
| +5 % | +30.135 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 691.000 $ | ﹤0,01 % |
23.481
+5.361
| +30 % | +145.672 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73,4 Mio. $
| 691.000 $ | ﹤0,01 % |
37.896
+13.898
| +58 % | +243.708 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
197 Mio. $
| 691.000 $ | ﹤0,01 % |
14.987
+2.384
| +19 % | +108.501 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
368 Mio. $
| 690.000 $ | ﹤0,01 % |
73.608
+72.528
| +6.716 % | +752.884 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1449
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 688.000 $ | ﹤0,01 % |
7.589
+203
| +3 % | +18.139 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
513 Mio. $
| 687.000 $ | ﹤0,01 % |
5.849
-168
| -3 % | -19.128 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .