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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
US$50.6억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
14,644
+13,847
| +1,737% | +US$70.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1427
JD.com
JD
US$348억
| US$71만 | ﹤0.01% |
20,131
-1,887
| -9% | -US$6.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.13억
| US$71만 | ﹤0.01% |
130,707
+29,043
| +29% | +US$15.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
84,272
+1,654
| +2% | +US$1.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$7168만
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
20,400
-10,393
| -34% | -US$35.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1431
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
10,738
-318
| -3% | -US$1.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1432
Rollins
ROL
US$161억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
32,007
-63,350
| -66% | -US$150만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.6억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
7,350
+2,590
| +54% | +US$23.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.78억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
29,564
-6,813
| -19% | -US$16.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1435
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
17,668
-18,883
| -52% | -US$74.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
15,423
+173
| +1% | +US$7.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
US$148억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
3,570
-214
| -6% | -US$4.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1438
Toyota
TM
US$2295억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
4,994
+186
| +4% | +US$2.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$70만 | ﹤0.01% |
33,558
+8,093
| +32% | +US$16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1440
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
9,756
-1,721
| -15% | -US$11.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.43억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
46,108
+2,939
| +7% | +US$4.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
52,609
-3,157
| -6% | -US$4.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
47,133
+2,141
| +5% | +US$3.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
US$89.7억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
40,185
+1,740
| +5% | +US$3.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
23,481
+5,361
| +30% | +US$14.6만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7339만
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
37,896
+13,898
| +58% | +US$24.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
US$1.97억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
14,987
+2,384
| +19% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.68억
| US$69만 | ﹤0.01% |
73,608
+72,528
| +6,716% | +US$75.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1449
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
7,589
+203
| +3% | +US$1.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.13억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
5,849
-168
| -3% | -US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.