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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
$50.6億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
14,644
+13,847
| +1,737% | +$70.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1427
JD.com
JD
$348億
| $71万 | ﹤0.01% |
20,131
-1,887
| -9% | -$6.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.13億
| $71万 | ﹤0.01% |
130,707
+29,043
| +29% | +$15.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
$80億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
84,272
+1,654
| +2% | +$1.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
$7168万
| $70.8万 | ﹤0.01% |
20,400
-10,393
| -34% | -$35.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1431
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| $70.8万 | ﹤0.01% |
10,738
-318
| -3% | -$1.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1432
Rollins
ROL
$161億
| $70.6万 | ﹤0.01% |
32,007
-63,350
| -66% | -$150万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
$41.6億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
7,350
+2,590
| +54% | +$23.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.78億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
29,564
-6,813
| -19% | -$16.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1435
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $70.4万 | ﹤0.01% |
17,668
-18,883
| -52% | -$74.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
$449億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
15,423
+173
| +1% | +$7,783 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
$148億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
3,570
-214
| -6% | -$4.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1438
Toyota
TM
$2295億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
4,994
+186
| +4% | +$2.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $70万 | ﹤0.01% |
33,558
+8,093
| +32% | +$16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1440
上場廃止
Comerica
CMA
| $69.9万 | ﹤0.01% |
9,756
-1,721
| -15% | -$11.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
$6.43億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
46,108
+2,939
| +7% | +$4.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
52,609
-3,157
| -6% | -$4.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
$20.8億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
47,133
+2,141
| +5% | +$3.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
$89.7億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
40,185
+1,740
| +5% | +$3.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
$113億
| $69.1万 | ﹤0.01% |
23,481
+5,361
| +30% | +$14.6万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7339万
| $69.1万 | ﹤0.01% |
37,896
+13,898
| +58% | +$24.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
$1.97億
| $69.1万 | ﹤0.01% |
14,987
+2,384
| +19% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
$3.68億
| $69万 | ﹤0.01% |
73,608
+72,528
| +6,716% | +$75.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1449
上場廃止
Calavo Growers
CVGW
| $68.8万 | ﹤0.01% |
7,589
+203
| +3% | +$1.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.13億
| $68.7万 | ﹤0.01% |
5,849
-168
| -3% | -$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。